| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 431.00 | 2 583.00 | 2 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 930.00 | 84 585.00 | 90 345.00 | 174 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 383.00 | 88 590.00 | 101 773.00 | 188 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 799.00 | 48 519.00 | 274 280.00 | 322 799.00 |
BZ Autres créances | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 674.00 | | 123 674.00 | 123 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 358.00 | 48 519.00 | 436 839.00 | 485 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 722.00 | 135 110.00 | 538 812.00 | 873 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 276 684.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 591.00 | -147 689.00 | | 287 591.00 |
DL TOTAL (I) | 288 705.00 | 130 115.00 | | 288 705.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | 4 818.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 750.00 | 52 462.00 | | 48 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 997.00 | 118 158.00 | | 194 997.00 |
EA Autres dettes | 4 965.00 | 52 494.00 | | 4 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 907.00 | 227 932.00 | | 249 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 812.00 | 418 048.00 | | 538 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 939.00 | 26 276.00 | 1 294 216.00 | 1 267 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 939.00 | 26 276.00 | 1 294 216.00 | 1 267 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | 1 482.00 | | 66 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 000.00 | 1 392.00 | | 66 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 669.00 | -10 186.00 | | 77 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 953.00 | 1 039 844.00 | | 1 360 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 363.00 | 1 187 513.00 | | 1 073 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 591.00 | -147 669.00 | | 287 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 299.00 | 30 135.00 | | 188 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 070.00 | 188 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 070.00 | 174 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 875.00 | 30 126.00 | | 174 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 855.00 | 9.00 | | 8 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 994.00 | 25 667.00 | 30 070.00 | 90 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 136.00 | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 124.00 | 25 531.00 | 30 070.00 | 89 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 749.00 | 10 770.00 | | 37 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 749.00 | 10 770.00 | | 37 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 749.00 | 10 770.00 | 60 000.00 | 97 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 770.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
UX Autres créances clients | 264 576.00 | 264 576.00 | | 264 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
VB T. V. A. | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 548.00 | 361 684.00 | 8 864.00 | 370 548.00 |
VW T.V.A. | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 907.00 | 249 907.00 | | 249 907.00 |