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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 22.00 | 2 972.00 | 2 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 168.00 | 40 313.00 | 119 854.00 | 160 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 586.00 | 41 910.00 | 131 676.00 | 173 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 440.00 | 55 272.00 | 150 167.00 | 205 440.00 |
BZ Autres créances | 183 143.00 | | 183 143.00 | 183 143.00 |
CF Disponibilités | 207 132.00 | | 207 132.00 | 207 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 595 714.00 | 55 272.00 | 540 442.00 | 595 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 300.00 | 97 182.00 | 672 118.00 | 769 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 199 579.00 | 103 428.00 | | 199 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 089.00 | 96 151.00 | | 189 089.00 |
DL TOTAL (I) | 389 769.00 | 200 679.00 | | 389 769.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 682.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018.00 | 18 052.00 | | 4 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 120.00 | 26 122.00 | | 115 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 516.00 | 130 042.00 | | 154 516.00 |
EA Autres dettes | 8 694.00 | 7 109.00 | | 8 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 349.00 | 181 324.00 | | 282 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 118.00 | 389 685.00 | | 672 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 627.00 | 2 035.00 | 1 320 662.00 | 1 318 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 627.00 | 2 035.00 | 1 320 662.00 | 1 318 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 048.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 364.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 364.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -364.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 407.00 | 31 580.00 | | 11 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 200.00 | 1 093 016.00 | | 1 334 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 110.00 | 996 865.00 | | 1 145 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 089.00 | 96 151.00 | | 189 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 784.00 | | 136 881.00 | 39 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 173 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 160 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | 2 994.00 | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 210.00 | | 125 037.00 | 38 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 079.00 | 13 911.00 | 3 080.00 | 31 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 22.00 | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 504.00 | 13 889.00 | 3 080.00 | 29 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
6T Sur comptes clients | 48 774.00 | 11 808.00 | 5 311.00 | 48 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 774.00 | 11 808.00 | 5 311.00 | 48 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 456.00 | 11 808.00 | 12 993.00 | 56 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 808.00 | 12 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 120.00 | 115 120.00 | | 115 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 073.00 | 83 073.00 | | 83 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 931.00 | | | 62 931.00 |
VB T. V. A. | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
VI Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 595.00 | | | 132 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 432.00 | 388 582.00 | 8 850.00 | 397 432.00 |
VW T.V.A. | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 349.00 | 282 349.00 | | 282 349.00 |