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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 567.00 | 2 427.00 | 2 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 611.00 | 110 920.00 | 68 690.00 | 179 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 060.00 | 113 061.00 | 79 998.00 | 193 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 455.00 | 18 953.00 | 367 501.00 | 386 455.00 |
BZ Autres créances | 16 882.00 | | 16 883.00 | 16 882.00 |
CF Disponibilités | 305 225.00 | | 305 225.00 | 305 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 170.00 | 18 953.00 | 700 217.00 | 719 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 230.00 | 132 015.00 | 780 215.00 | 912 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 591.00 | | | 591.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 468.00 | 287 591.00 | | 472 468.00 |
DL TOTAL (I) | 474 173.00 | 288 705.00 | | 474 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 1 146.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 741.00 | 48 780.00 | | 53 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 697.00 | 194 997.00 | | 229 697.00 |
EA Autres dettes | 21 479.00 | 4 985.00 | | 21 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 042.00 | 249 907.00 | | 306 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 215.00 | 538 612.00 | | 780 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 363.00 | | 6 311.00 | 188 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 193 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615.00 | 179 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 930.00 | | 6 295.00 | 174 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 864.00 | | 16.00 | 8 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 590.00 | 26 810.00 | 339.00 | 86 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | 136.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 585.00 | 26 674.00 | 339.00 | 84 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 519.00 | | 29 566.00 | 48 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 519.00 | | 29 566.00 | 48 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 519.00 | | 29 566.00 | 48 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 962.00 | 107 962.00 | | 107 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 363 711.00 | 363 711.00 | | 363 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 825.00 | 413 945.00 | 8 880.00 | 422 825.00 |
VW T.V.A. | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 042.00 | 306 042.00 | | 306 042.00 |