| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 158.00 | 2 836.00 | 2 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 125.00 | 64 816.00 | 106 310.00 | 171 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 544.00 | 66 549.00 | 117 995.00 | 184 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 350.00 | 14 373.00 | 136 977.00 | 151 350.00 |
BZ Autres créances | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 88 084.00 | | 88 084.00 | 88 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 979.00 | 14 373.00 | 415 605.00 | 429 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 523.00 | 80 922.00 | 533 601.00 | 614 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 268 669.00 | 199 579.00 | | 268 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 015.00 | 189 089.00 | | 8 015.00 |
DL TOTAL (I) | 277 784.00 | 389 769.00 | | 277 784.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 4 018.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 301.00 | 115 120.00 | | 50 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 982.00 | 154 516.00 | | 112 982.00 |
EA Autres dettes | 32 312.00 | 8 694.00 | | 32 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 817.00 | 282 349.00 | | 195 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 601.00 | 672 118.00 | | 533 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 477.00 | 13 315.00 | 1 238 792.00 | 1 225 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 477.00 | 13 315.00 | 1 238 792.00 | 1 225 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 443.00 | |
GE Autres charges | | | 65 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 552.00 | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 104.00 | 552.00 | | 60 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 104.00 | -552.00 | | -60 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 11 407.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 148.00 | 1 334 200.00 | | 1 293 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 133.00 | 1 145 110.00 | | 1 285 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 015.00 | 189 089.00 | | 8 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 017.00 | 2 138.00 | | 2 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 586.00 | | 10 958.00 | 173 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 168.00 | | 10 958.00 | 160 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 910.00 | 24 638.00 | | 41 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 136.00 | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 313.00 | 24 502.00 | | 40 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 272.00 | 13 443.00 | 54 342.00 | 55 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 272.00 | 13 443.00 | 54 342.00 | 55 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 272.00 | 73 443.00 | 54 342.00 | 55 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 443.00 | 54 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 134 102.00 | | | 134 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
VB T. V. A. | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VC Groupe et associés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 744.00 | 191 894.00 | 8 850.00 | 200 744.00 |
VW T.V.A. | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 817.00 | 195 817.00 | | 195 817.00 |