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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 294.00 | 2 700.00 | 2 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 875.00 | 89 124.00 | 85 751.00 | 174 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 299.00 | 90 994.00 | 97 305.00 | 188 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 359.00 | 37 749.00 | 179 610.00 | 217 359.00 |
BZ Autres créances | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 490.00 | 37 749.00 | 320 741.00 | 358 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 789.00 | 128 743.00 | 418 046.00 | 546 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 276 684.00 | 268 669.00 | | 276 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 669.00 | 8 015.00 | | -147 669.00 |
DL TOTAL (I) | 130 115.00 | 277 784.00 | | 130 115.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 818.00 | 223.00 | | 4 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 462.00 | 50 301.00 | | 52 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 158.00 | 112 982.00 | | 118 158.00 |
EA Autres dettes | 52 494.00 | 32 312.00 | | 52 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 932.00 | 195 817.00 | | 227 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 046.00 | 533 601.00 | | 418 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 413.00 | 5 110.00 | 1 024 523.00 | 1 019 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 413.00 | 5 110.00 | 1 024 523.00 | 1 019 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 819.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 104.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 60 104.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | -60 104.00 | | 1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 186.00 | 150.00 | | -10 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 844.00 | 1 293 148.00 | | 1 039 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 513.00 | 1 285 133.00 | | 1 187 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 669.00 | 8 015.00 | | -147 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 544.00 | 5.00 | 4 392.00 | 184 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 188 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 174 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 125.00 | | 4 392.00 | 171 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | 5.00 | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 549.00 | 25 087.00 | 642.00 | 66 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 136.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 816.00 | 24 951.00 | 642.00 | 64 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 373.00 | 36 819.00 | 13 443.00 | 14 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 373.00 | 36 819.00 | 13 443.00 | 14 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 373.00 | 36 819.00 | 13 443.00 | 74 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 819.00 | 13 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 462.00 | 52 462.00 | | 52 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 694.00 | 70 694.00 | | 70 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
UX Autres créances clients | 172 060.00 | 172 060.00 | | 172 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
VB T. V. A. | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VC Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VI Groupe et associés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 898.00 | 263 042.00 | 8 855.00 | 271 898.00 |
VW T.V.A. | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 932.00 | 227 932.00 | | 227 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |