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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 338.00 | 27 832.00 | 9 507.00 | 37 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 290.00 | 9 480.00 | 6 810.00 | 16 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 477.00 | 37 692.00 | 17 785.00 | 55 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BN En cours de production de biens | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 806.00 | | 276 806.00 | 276 806.00 |
BZ Autres créances | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
CF Disponibilités | 92 257.00 | | 92 257.00 | 92 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 298.00 | | 487 298.00 | 487 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 775.00 | 37 692.00 | 505 084.00 | 542 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 43 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 25 788.00 | 43 795.00 | | 25 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 477.00 | 38 993.00 | | 66 477.00 |
DL TOTAL (I) | 196 566.00 | 130 088.00 | | 196 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 579.00 | 132 812.00 | | 43 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 574.00 | 1 545.00 | | 3 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 573.00 | 32 357.00 | | 137 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 792.00 | 83 218.00 | | 123 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 518.00 | 257 931.00 | | 308 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 084.00 | 388 020.00 | | 505 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 230.00 | | 1 967 230.00 | 1 967 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 230.00 | | 1 967 230.00 | 1 967 230.00 |
FM Production stockée | | | -1 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 042.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 22 250.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 22 250.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 559.00 | 3 019.00 | | 3 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401.00 | 4 647.00 | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 960.00 | 7 667.00 | | 4 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | 14 583.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 179.00 | 5 396.00 | | 14 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 096.00 | 1 136 875.00 | | 1 980 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 618.00 | 1 097 882.00 | | 1 913 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 477.00 | 38 993.00 | | 66 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 795.00 | | 10 290.00 | 57 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 608.00 | 55 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 608.00 | 53 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 946.00 | | 10 290.00 | 55 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 857.00 | 9 042.00 | 11 207.00 | 39 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 91.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 567.00 | 8 951.00 | 11 207.00 | 39 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 573.00 | 137 573.00 | | 137 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 276 806.00 | | | 276 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
VI Groupe et associés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 887.00 | 315 437.00 | 1 450.00 | 316 887.00 |
VW T.V.A. | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 518.00 | 308 518.00 | | 308 518.00 |