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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 270.00 | 42 069.00 | 11 201.00 | 53 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 774.00 | 27 925.00 | 16 850.00 | 44 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 740.00 | 70 374.00 | 31 366.00 | 101 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 025.00 | | 613 025.00 | 613 025.00 |
BZ Autres créances | 112 488.00 | | 112 488.00 | 112 488.00 |
CF Disponibilités | 43 227.00 | | 43 227.00 | 43 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 788.00 | | 837 788.00 | 837 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 528.00 | 70 374.00 | 869 154.00 | 939 528.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 116.00 | 156 784.00 | | 220 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 834.00 | 73 332.00 | | 51 834.00 |
DL TOTAL (I) | 381 951.00 | 340 116.00 | | 381 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 461.00 | 31 150.00 | | 122 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 703.00 | 896.00 | | 12 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 704.00 | 147 422.00 | | 208 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 336.00 | 102 922.00 | | 143 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 203.00 | 282 390.00 | | 487 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 154.00 | 622 506.00 | | 869 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 196.00 | 272 448.00 | | 485 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 498.00 | 183.00 | | 112 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
FG Production vendue services | 2 629 255.00 | | 2 629 255.00 | 2 629 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 960.00 | | 2 644 960.00 | 2 644 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 7 500.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 7 500.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 918.00 | 1 114.00 | | 3 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 804.00 | 566.00 | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 722.00 | 1 680.00 | | 5 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 778.00 | 5 820.00 | | 16 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 845.00 | 19 157.00 | | 20 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 576.00 | 2 638 890.00 | | 2 683 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 741.00 | 2 565 558.00 | | 2 631 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 834.00 | 73 332.00 | | 51 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 535.00 | | 5 735.00 | 98 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 531.00 | 101 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 531.00 | 98 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 840.00 | | 5 735.00 | 94 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 809.00 | 16 292.00 | 727.00 | 54 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 429.00 | 16 292.00 | 727.00 | 54 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 704.00 | 208 704.00 | | 208 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 613 025.00 | 613 025.00 | | 613 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VB T. V. A. | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VC Groupe et associés | 64 273.00 | 64 273.00 | | 64 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 498.00 | 112 498.00 | | 112 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 963.00 | 7 957.00 | 2 007.00 | 9 963.00 |
VI Groupe et associés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 928.00 | 740 628.00 | 2 300.00 | 742 928.00 |
VW T.V.A. | 110 433.00 | 110 433.00 | | 110 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 203.00 | 485 196.00 | 2 007.00 | 487 203.00 |