| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 687.00 | 36 349.00 | 16 337.00 | 52 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 154.00 | 18 080.00 | 24 074.00 | 42 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 535.00 | 54 809.00 | 43 726.00 | 98 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 528.00 | 4 754.00 | 281 774.00 | 286 528.00 |
BZ Autres créances | 74 378.00 | | 74 378.00 | 74 378.00 |
CF Disponibilités | 178 153.00 | | 178 153.00 | 178 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 533.00 | 4 754.00 | 578 780.00 | 583 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 069.00 | 59 563.00 | 622 506.00 | 682 069.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 784.00 | 76 566.00 | | 156 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 332.00 | 80 218.00 | | 73 332.00 |
DL TOTAL (I) | 340 116.00 | 266 784.00 | | 340 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 150.00 | 54 186.00 | | 31 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 4 377.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 422.00 | 144 357.00 | | 147 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 922.00 | 118 221.00 | | 102 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 194 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 390.00 | 515 550.00 | | 282 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 506.00 | 782 334.00 | | 622 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 448.00 | 484 652.00 | | 272 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 208.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 620 984.00 | | 2 620 984.00 | 2 620 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 984.00 | | 2 620 984.00 | 2 620 984.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 20 167.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 20 167.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 3 049.00 | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | 8 923.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 11 972.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 820.00 | 8 195.00 | | 5 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 157.00 | 18 328.00 | | 19 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 890.00 | 2 784 207.00 | | 2 638 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 558.00 | 2 703 989.00 | | 2 565 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 332.00 | 80 218.00 | | 73 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 959.00 | | 10 128.00 | 92 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 552.00 | 98 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 202.00 | 94 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 914.00 | | 10 128.00 | 88 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 971.00 | 17 823.00 | 3 985.00 | 40 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 591.00 | 17 823.00 | 3 985.00 | 40 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 754.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 422.00 | 147 422.00 | | 147 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 281 299.00 | 281 299.00 | | 281 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VB T. V. A. | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VC Groupe et associés | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 967.00 | 21 026.00 | 9 941.00 | 30 967.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 384.00 | 364 084.00 | 2 300.00 | 366 384.00 |
VW T.V.A. | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 390.00 | 272 448.00 | 9 941.00 | 282 390.00 |