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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 686.00 | 41 777.00 | 5 909.00 | 47 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 689.00 | 37 192.00 | 9 497.00 | 46 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 071.00 | 79 349.00 | 18 721.00 | 98 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 757.00 | | 499 757.00 | 499 757.00 |
BZ Autres créances | 98 706.00 | | 98 706.00 | 98 706.00 |
CF Disponibilités | 145 980.00 | | 145 980.00 | 145 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 775.00 | | 81 775.00 | 81 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 495.00 | | 892 495.00 | 892 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 566.00 | 79 349.00 | 911 217.00 | 990 566.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 951.00 | 220 116.00 | | 261 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 968.00 | 51 834.00 | | -67 968.00 |
DL TOTAL (I) | 303 983.00 | 381 951.00 | | 303 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 291.00 | 122 461.00 | | 302 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 12 703.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 150.00 | 208 704.00 | | 148 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 163.00 | 143 336.00 | | 156 163.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 234.00 | 487 203.00 | | 607 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 217.00 | 869 154.00 | | 911 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 234.00 | 485 196.00 | | 307 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 112 498.00 | | 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477.00 | | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 231.00 | 94 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 045.00 | | 3 562.00 | 98 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 374.00 | 16 076.00 | 7 101.00 | 70 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 994.00 | 16 076.00 | 7 101.00 | 69 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 150.00 | 148 150.00 | | 148 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 499 757.00 | 499 757.00 | | 499 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VC Groupe et associés | 65 044.00 | 65 044.00 | | 65 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 021.00 | 2 021.00 | 300 000.00 | 302 021.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 775.00 | 81 775.00 | | 81 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 539.00 | 680 239.00 | 2 300.00 | 682 539.00 |
VW T.V.A. | 75 988.00 | 75 988.00 | | 75 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 234.00 | 307 234.00 | 300 000.00 | 607 234.00 |