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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 686.00 | 45 920.00 | 1 767.00 | 47 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 210.00 | 11 433.00 | 4 776.00 | 16 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 591.00 | 57 733.00 | 8 858.00 | 66 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 180.00 | | 480 180.00 | 480 180.00 |
BZ Autres créances | 69 814.00 | | 69 814.00 | 69 814.00 |
CF Disponibilités | 240 270.00 | | 240 270.00 | 240 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 373.00 | | 918 373.00 | 918 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 964.00 | 57 733.00 | 927 231.00 | 984 964.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 983.00 | 261 951.00 | | 193 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 100.00 | -67 968.00 | | 4 100.00 |
DL TOTAL (I) | 308 083.00 | 303 983.00 | | 308 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 424.00 | 302 291.00 | | 261 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465.00 | 477.00 | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 404.00 | 148 150.00 | | 192 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 855.00 | 156 163.00 | | 160 855.00 |
EA Autres dettes | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 149.00 | 607 234.00 | | 619 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 231.00 | 911 217.00 | | 927 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 665.00 | 307 234.00 | | 420 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 270.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 071.00 | | 763.00 | 98 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 242.00 | 66 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 242.00 | 63 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 376.00 | | 763.00 | 94 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 349.00 | 9 558.00 | 31 174.00 | 79 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 969.00 | 9 558.00 | 31 174.00 | 78 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 404.00 | 192 404.00 | | 192 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 480 180.00 | 480 180.00 | | 480 180.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VC Groupe et associés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 221.00 | 62 737.00 | 198 484.00 | 261 221.00 |
VI Groupe et associés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 486.00 | 603 186.00 | 2 300.00 | 605 486.00 |
VW T.V.A. | 96 747.00 | 96 747.00 | | 96 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 149.00 | 420 665.00 | 198 484.00 | 619 149.00 |