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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 144.00 | 32 171.00 | 20 973.00 | 53 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 770.00 | 8 420.00 | 27 350.00 | 35 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 959.00 | 40 971.00 | 51 987.00 | 92 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 521.00 | | 126 521.00 | 126 521.00 |
BZ Autres créances | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
CF Disponibilités | 501 969.00 | | 501 969.00 | 501 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 347.00 | | 730 347.00 | 730 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 305.00 | 40 971.00 | 782 334.00 | 823 305.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 300.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 566.00 | 25 788.00 | | 76 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 218.00 | 66 477.00 | | 80 218.00 |
DL TOTAL (I) | 266 784.00 | 196 566.00 | | 266 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 186.00 | 43 579.00 | | 54 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | 3 574.00 | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 357.00 | 137 573.00 | | 144 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 221.00 | 123 792.00 | | 118 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 409.00 | | | 194 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 550.00 | 308 518.00 | | 515 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 334.00 | 505 084.00 | | 782 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 652.00 | 308 518.00 | | 484 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 257.00 | | 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 757 899.00 | | 2 757 899.00 | 2 757 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 899.00 | | 2 757 899.00 | 2 757 899.00 |
FM Production stockée | | | -8 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 771.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 167.00 | 4 000.00 | | 20 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 167.00 | 4 000.00 | | 20 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 049.00 | 3 559.00 | | 3 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 923.00 | 1 401.00 | | 8 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 972.00 | 4 960.00 | | 11 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 195.00 | -960.00 | | 8 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 328.00 | 14 179.00 | | 18 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 207.00 | 1 980 096.00 | | 2 784 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 989.00 | 1 913 618.00 | | 2 703 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 218.00 | 66 477.00 | | 80 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 477.00 | | 52 688.00 | 55 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 206.00 | 92 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 202.00 | 88 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 628.00 | | 50 488.00 | 53 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469.00 | | 2 200.00 | 1 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 692.00 | 12 771.00 | 9 492.00 | 37 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 312.00 | 12 771.00 | 9 492.00 | 37 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 357.00 | 144 357.00 | | 144 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 409.00 | 194 409.00 | | 194 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 126 521.00 | | | 126 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 978.00 | 23 080.00 | 30 897.00 | 53 978.00 |
VI Groupe et associés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 428.00 | 201 778.00 | 2 650.00 | 204 428.00 |
VW T.V.A. | 77 476.00 | 77 476.00 | | 77 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 550.00 | 484 652.00 | 30 897.00 | 515 550.00 |