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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 022.00 | 13 912.00 | 6 110.00 | 20 022.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 922.00 | 21 611.00 | 10 311.00 | 31 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 069.00 | 83 496.00 | 96 572.00 | 180 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 351.00 | 124 857.00 | 204 494.00 | 329 351.00 |
BN En cours de production de biens | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
BP En cours de production de services | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BT Marchandises | 1 279 774.00 | 35 379.00 | 1 244 395.00 | 1 279 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 861.00 | 2 750.00 | 19 112.00 | 21 861.00 |
BZ Autres créances | 82 591.00 | | 82 591.00 | 82 591.00 |
CF Disponibilités | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 304.00 | 38 129.00 | 1 429 175.00 | 1 467 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 655.00 | 162 986.00 | 1 633 669.00 | 1 796 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67.00 | | | 67.00 |
DH Report à nouveau | -33 845.00 | | | -33 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
DL TOTAL (I) | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 906.00 | | | 257 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 890.00 | | | 466 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 185.00 | | | 746 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 593.00 | | | 84 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 830.00 | | | 1 602 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 669.00 | | | 1 633 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 298.00 | | | 1 362 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 906.00 | | | 257 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 981 738.00 | | 3 981 738.00 | 3 981 738.00 |
FG Production vendue services | 134 110.00 | | 134 110.00 | 134 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 115 848.00 | | 4 115 848.00 | 4 115 848.00 |
FM Production stockée | | | 3 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 774 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 973.00 | | | 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 192.00 | | | 4 186 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 361.00 | | | 4 181 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 632.00 | | 93 121.00 | 297 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 402.00 | 329 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 420.00 | 110 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 982.00 | 211 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 129.00 | | 7 313.00 | 109 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 165.00 | | 85 808.00 | 181 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 008.00 | 26 453.00 | 19 603.00 | 118 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 221.00 | 2 110.00 | 6 420.00 | 18 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 948.00 | 24 343.00 | 13 183.00 | 93 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 577.00 | 9 802.00 | | 25 577.00 |
6T Sur comptes clients | 1 722.00 | 1 028.00 | | 1 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 299.00 | 10 829.00 | | 27 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 299.00 | 10 829.00 | | 27 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 232.00 | 50 318.00 | 88 825.00 | 256 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 185.00 | 746 185.00 | | 746 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 906.00 | 257 906.00 | | 257 906.00 |
VI Groupe et associés | 210 658.00 | 210 658.00 | | 210 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 736.00 | 125 159.00 | 6 577.00 | 131 736.00 |
VW T.V.A. | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 211.00 | 1 362 298.00 | 88 825.00 | 1 568 211.00 |