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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 522.00 | 20 537.00 | 2 985.00 | 23 522.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 18 000.00 | 72 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 866.00 | 27 798.00 | 10 068.00 | 37 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 578.00 | 119 250.00 | 65 328.00 | 184 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 104.00 | 191 423.00 | 150 681.00 | 342 104.00 |
BN En cours de production de biens | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BP En cours de production de services | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BT Marchandises | 1 336 391.00 | 83 091.00 | 1 253 299.00 | 1 336 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 744.00 | 3 846.00 | 38 898.00 | 42 744.00 |
BZ Autres créances | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CF Disponibilités | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 857.00 | 86 937.00 | 1 361 920.00 | 1 448 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 961.00 | 278 361.00 | 1 512 600.00 | 1 790 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67.00 | | | 67.00 |
DH Report à nouveau | -20 598.00 | | | -20 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
DL TOTAL (I) | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 899.00 | | | 273 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 656.00 | | | 411 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 157.00 | | | 714 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
EA Autres dettes | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 276.00 | | | 1 462 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 600.00 | | | 1 512 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 698.00 | | | 1 243 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 899.00 | | | 273 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 922 767.00 | | 2 922 767.00 | 2 922 767.00 |
FG Production vendue services | 117 908.00 | | 117 908.00 | 117 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 675.00 | | 3 040 675.00 | 3 040 675.00 |
FM Production stockée | | | -15 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 822.00 | | | 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 735.00 | | | 139 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 631.00 | | | 169 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 437.00 | | | 137 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 349.00 | | | 3 207 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 978.00 | | | 3 190 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 085.00 | | 32 701.00 | 339 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 681.00 | 342 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 681.00 | 222 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 522.00 | | | 113 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 424.00 | | 32 701.00 | 219 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 019.00 | 37 692.00 | 4 287.00 | 158 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 933.00 | 12 604.00 | | 25 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 247.00 | 25 088.00 | 4 287.00 | 126 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 066.00 | 27 026.00 | | 56 066.00 |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | 1 096.00 | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 815.00 | 28 122.00 | | 58 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 815.00 | 28 122.00 | | 58 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 498.00 | 37 920.00 | 138 970.00 | 256 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 157.00 | 714 157.00 | | 714 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 899.00 | 273 899.00 | | 273 899.00 |
VI Groupe et associés | 155 158.00 | 155 158.00 | | 155 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 978.00 | 67 104.00 | 4 874.00 | 71 978.00 |
VW T.V.A. | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 276.00 | 1 243 698.00 | 138 970.00 | 1 462 276.00 |