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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 522.00 | 16 933.00 | 6 589.00 | 23 522.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 9 000.00 | 81 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 962.00 | 24 410.00 | 10 552.00 | 34 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 462.00 | 101 837.00 | 82 624.00 | 184 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 085.00 | 158 019.00 | 181 066.00 | 339 085.00 |
BN En cours de production de biens | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BP En cours de production de services | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BT Marchandises | 1 352 368.00 | 56 066.00 | 1 296 302.00 | 1 352 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 795.00 | 2 750.00 | 48 045.00 | 50 795.00 |
BZ Autres créances | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
CF Disponibilités | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 785.00 | 58 815.00 | 1 471 970.00 | 1 530 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 869.00 | 216 834.00 | 1 653 035.00 | 1 869 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67.00 | | | 67.00 |
DH Report à nouveau | -29 013.00 | | | -29 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
DL TOTAL (I) | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 790.00 | | | 162 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 912.00 | | | 511 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 863.00 | | | 800 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 317.00 | | | 93 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 432.00 | | | 1 616 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 035.00 | | | 1 653 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 242.00 | | | 1 322 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 790.00 | | | 162 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 981 234.00 | | 3 981 234.00 | 3 981 234.00 |
FG Production vendue services | 155 179.00 | | 155 179.00 | 155 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 413.00 | | 4 136 413.00 | 4 136 413.00 |
FM Production stockée | | | -4 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 488 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 980.00 | | | 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 899.00 | | | 4 170 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 483.00 | | | 4 162 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 351.00 | | 38 290.00 | 329 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 557.00 | 339 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 357.00 | 219 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 022.00 | | 3 500.00 | 110 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 991.00 | | 34 790.00 | 211 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 857.00 | 37 584.00 | 4 423.00 | 124 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 912.00 | 12 021.00 | | 13 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 107.00 | 25 563.00 | 4 423.00 | 105 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 379.00 | 21 197.00 | 510.00 | 35 379.00 |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 129.00 | 21 197.00 | 510.00 | 38 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 129.00 | 21 197.00 | 510.00 | 38 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 254.00 | 40 050.00 | 157 669.00 | 296 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 863.00 | 800 863.00 | | 800 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 790.00 | 162 790.00 | | 162 790.00 |
VI Groupe et associés | 215 658.00 | 215 658.00 | | 215 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 607.00 | | | 64 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 592.00 | 103 034.00 | 3 558.00 | 106 592.00 |
VW T.V.A. | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 445.00 | 1 322 242.00 | 157 668.00 | 1 578 445.00 |