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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 36 000.00 | 54 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 835.00 | 33 799.00 | 5 036.00 | 38 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 333.00 | 144 735.00 | 11 598.00 | 156 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 128.00 | 243 895.00 | 71 233.00 | 315 128.00 |
BN En cours de production de biens | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BP En cours de production de services | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BT Marchandises | 1 368 782.00 | 120 422.00 | 1 248 359.00 | 1 368 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 500.00 | 6 288.00 | 33 211.00 | 39 500.00 |
BZ Autres créances | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
CF Disponibilités | 243 991.00 | | 243 991.00 | 243 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 734.00 | 126 711.00 | 1 602 023.00 | 1 728 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 862.00 | 370 606.00 | 1 673 256.00 | 2 043 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DL TOTAL (I) | 102 947.00 | | | 102 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 502.00 | | | 421 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 694.00 | | | 776 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 997.00 | | | 103 997.00 |
EA Autres dettes | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 309.00 | | | 1 570 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 256.00 | | | 1 673 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 884 681.00 | | 2 884 681.00 | 2 884 681.00 |
FG Production vendue services | 112 122.00 | | 112 122.00 | 112 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 803.00 | | 2 996 803.00 | 2 996 803.00 |
FM Production stockée | | | 1 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 530 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 583.00 | | | 3 082 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 056.00 | | | 3 073 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 104.00 | | 1 269.00 | 342 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 245.00 | 315 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 245.00 | 195 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 522.00 | | | 113 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 444.00 | | 969.00 | 222 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 274.00 | 29 672.00 | 12 051.00 | 226 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 508.00 | 10 014.00 | | 49 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 927.00 | 19 658.00 | 12 051.00 | 170 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 525.00 | 20 338.00 | 45 440.00 | 145 525.00 |
6T Sur comptes clients | 4 556.00 | 1 732.00 | | 4 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 082.00 | 22 070.00 | 45 440.00 | 150 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 082.00 | 22 070.00 | 45 440.00 | 150 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 070.00 | 30 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 356.00 | 40 572.00 | 99 185.00 | 180 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 694.00 | 776 694.00 | | 776 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
VB T. V. A. | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 241 146.00 | 241 146.00 | | 241 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 613.00 | 105 164.00 | 9 449.00 | 114 613.00 |
VW T.V.A. | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 439.00 | 1 197 655.00 | 299 185.00 | 1 537 439.00 |