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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 895.00 | 37 165.00 | 4 729.00 | 41 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 287.00 | 141 197.00 | 11 090.00 | 152 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 562.00 | 246 143.00 | 61 419.00 | 307 562.00 |
BN En cours de production de biens | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BP En cours de production de services | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BT Marchandises | 1 376 731.00 | 117 315.00 | 1 259 416.00 | 1 376 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 836.00 | 7 839.00 | 33 997.00 | 41 836.00 |
BZ Autres créances | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
CF Disponibilités | 78 197.00 | | 78 197.00 | 78 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 003.00 | 125 153.00 | 1 426 850.00 | 1 552 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 565.00 | 371 296.00 | 1 488 269.00 | 1 859 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
DL TOTAL (I) | 154 040.00 | | | 154 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 169.00 | | | 320 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 382.00 | | | 809 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 229.00 | | | 80 229.00 |
EA Autres dettes | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 229.00 | | | 1 334 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 269.00 | | | 1 488 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 015.00 | | | 1 046 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 184 215.00 | | 3 184 215.00 | 3 184 215.00 |
FG Production vendue services | 126 044.00 | | 126 044.00 | 126 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 259.00 | | 3 310 259.00 | 3 310 259.00 |
FM Production stockée | | | -805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 712 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 464.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 050.00 | | | 3 356 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 956.00 | | | 3 304 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 128.00 | | 44 120.00 | 315 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 687.00 | 307 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 580.00 | 106 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 103.00 | 194 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 522.00 | | | 113 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 166.00 | | 44 120.00 | 195 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 895.00 | 38 071.00 | 35 824.00 | 243 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 522.00 | 9 000.00 | 6 580.00 | 59 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 534.00 | 29 071.00 | 29 244.00 | 178 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 423.00 | 16 914.00 | 20 022.00 | 120 423.00 |
6T Sur comptes clients | 6 288.00 | 1 550.00 | | 6 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 711.00 | 18 464.00 | 20 022.00 | 126 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 711.00 | 18 464.00 | 20 022.00 | 126 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 464.00 | 284.00 | |