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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 522.00 | 22 508.00 | 1 014.00 | 23 522.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 27 000.00 | 63 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 866.00 | 30 745.00 | 7 120.00 | 37 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 578.00 | 140 182.00 | 44 396.00 | 184 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 104.00 | 226 274.00 | 115 831.00 | 342 104.00 |
BT Marchandises | 1 343 994.00 | 145 525.00 | 1 198 468.00 | 1 343 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 688.00 | 4 556.00 | 30 131.00 | 34 688.00 |
BZ Autres créances | 43 996.00 | | 43 996.00 | 43 996.00 |
CF Disponibilités | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 214.00 | 150 082.00 | 1 354 132.00 | 1 504 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 318.00 | 376 355.00 | 1 469 963.00 | 1 846 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67.00 | | | 67.00 |
DH Report à nouveau | -4 226.00 | | | -4 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DL TOTAL (I) | 95 251.00 | | | 95 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 101.00 | | | 247 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 962.00 | | | 288 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 319.00 | | | 781 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 711.00 | | | 1 374 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 963.00 | | | 1 469 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 927.00 | | | 1 194 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 101.00 | | | 247 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 839 643.00 | | 2 839 643.00 | 2 839 643.00 |
FG Production vendue services | 122 720.00 | | 122 720.00 | 122 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 364.00 | | 2 962 364.00 | 2 962 364.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 409 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 963.00 | | | 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 872.00 | | | 200 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 523.00 | | | 203 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 144.00 | | | 202 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 407.00 | | | 3 198 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 829.00 | | | 3 150 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 104.00 | | | 342 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 522.00 | | | 113 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 444.00 | | | 222 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 423.00 | 34 850.00 | | 191 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 537.00 | 10 970.00 | | 38 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 048.00 | 23 880.00 | | 147 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 091.00 | 83 927.00 | 21 493.00 | 83 091.00 |
6T Sur comptes clients | 3 846.00 | 1 802.00 | 1 092.00 | 3 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 937.00 | 85 729.00 | 22 584.00 | 86 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 937.00 | 85 729.00 | 22 584.00 | 86 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 804.00 | 39 020.00 | 119 486.00 | 218 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 319.00 | 781 319.00 | | 781 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
VB T. V. A. | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 101.00 | 247 101.00 | | 247 101.00 |
VI Groupe et associés | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 921.00 | 116 462.00 | 6 459.00 | 122 921.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 711.00 | 1 194 927.00 | 119 486.00 | 1 374 711.00 |