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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
AH Fonds commercial | 510 427.00 | | 510 427.00 | 510 427.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 919.00 | 129 067.00 | 10 852.00 | 139 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 751.00 | 375 162.00 | 117 589.00 | 492 751.00 |
BF Prêts | 73 211.00 | | 73 211.00 | 73 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 639.00 | 535 979.00 | 737 660.00 | 1 273 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 338.00 | | 249 338.00 | 249 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 992 175.00 | 82 851.00 | 4 909 324.00 | 4 992 175.00 |
BZ Autres créances | 2 983 363.00 | | 2 983 363.00 | 2 983 363.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 233 527.00 | 82 851.00 | 8 150 676.00 | 8 233 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 507 166.00 | 618 830.00 | 8 888 336.00 | 9 507 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 009 540.00 | 2 009 540.00 | | 2 009 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -144 068.00 | -369 532.00 | | -144 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 934.00 | 225 464.00 | | 414 934.00 |
DK Provisions réglementées | 2 468.00 | 182.00 | | 2 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 878.00 | 1 865 658.00 | | 2 282 878.00 |
DP Provisions pour risques | 36 189.00 | 57 401.00 | | 36 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 974.00 | 136 390.00 | | 164 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 163.00 | 193 791.00 | | 201 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 108.00 | | | 807 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 267.00 | 2 082 228.00 | | 1 996 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 365.00 | 1 620 798.00 | | 1 459 365.00 |
EA Autres dettes | 649 830.00 | 561 743.00 | | 649 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 483 225.00 | 1 357 446.00 | | 1 483 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 404 294.00 | 5 622 216.00 | | 6 404 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 888 336.00 | 7 681 664.00 | | 8 888 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 286.00 | | 80 286.00 | 80 286.00 |
FG Production vendue services | 14 190 305.00 | | 14 190 305.00 | 14 190 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 270 592.00 | | 14 270 592.00 | 14 270 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 500 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 461 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 771 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 719.00 | |
GE Autres charges | | | 46 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 057 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 4 550.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | 4 550.00 | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 714.00 | 3 644.00 | | 22 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 294.00 | 7 806.00 | | 4 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 286.00 | 182.00 | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 294.00 | 11 632.00 | | 29 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 697.00 | -7 082.00 | | -28 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 800.00 | -8 308.00 | | -6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 500 769.00 | 15 487 422.00 | | 14 500 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 085 835.00 | 15 261 958.00 | | 14 085 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 934.00 | 225 464.00 | | 414 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 508.00 | | 23 441.00 | 1 259 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 310.00 | 1 273 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 542 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 860.00 | 632 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 627.00 | | | 543 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 438.00 | | 10 092.00 | 630 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 443.00 | | 13 349.00 | 85 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 971.00 | 44 023.00 | 5 015.00 | 496 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 200.00 | | 1 450.00 | 33 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 771.00 | 44 023.00 | 3 565.00 | 463 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182.00 | 2 286.00 | | 182.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 791.00 | 32 999.00 | 25 627.00 | 193 791.00 |
6T Sur comptes clients | 252 799.00 | | 169 948.00 | 252 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 799.00 | | 169 948.00 | 252 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 771.00 | 35 286.00 | 195 574.00 | 446 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 719.00 | 195 574.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 280.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 267.00 | 1 996 267.00 | | 1 996 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 355.00 | 80 355.00 | | 80 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 612.00 | 347 612.00 | | 347 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 793.00 | 66 793.00 | | 66 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 483 225.00 | 1 483 225.00 | | 1 483 225.00 |
UP Prêts | 73 211.00 | | | 73 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
UX Autres créances clients | 4 992 175.00 | | | 4 992 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VB T. V. A. | 332 282.00 | | | 332 282.00 |
VC Groupe et associés | 2 629 190.00 | | | 2 629 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 108.00 | 807 108.00 | | 807 108.00 |
VI Groupe et associés | 583 036.00 | 583 036.00 | | 583 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 074 330.00 | 7 930 538.00 | 143 792.00 | 8 074 330.00 |
VW T.V.A. | 1 030 798.00 | 1 030 798.00 | | 1 030 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 395 794.00 | 6 395 794.00 | | 6 395 794.00 |