| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
AH Fonds commercial | 510 427.00 | | 510 427.00 | 510 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 696.00 | 63 724.00 | 46 972.00 | 110 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 840.00 | 212 210.00 | 12 630.00 | 224 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 867.00 | | 161 867.00 | 161 867.00 |
BF Prêts | 143 853.00 | | 143 853.00 | 143 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 763.00 | 288 984.00 | 879 779.00 | 1 168 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 486.00 | | 360 486.00 | 360 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790 724.00 | 286 049.00 | 3 504 675.00 | 3 790 724.00 |
BZ Autres créances | 586 992.00 | | 586 992.00 | 586 992.00 |
CF Disponibilités | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 622.00 | | 118 622.00 | 118 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 912 178.00 | 286 049.00 | 4 626 129.00 | 4 912 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 941.00 | 575 033.00 | 5 505 907.00 | 6 080 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 009 540.00 | 2 009 540.00 | | 2 009 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 137 046.00 | -249 408.00 | | -1 137 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 679.00 | -912 849.00 | | -555 679.00 |
DL TOTAL (I) | 358 318.00 | 888 787.00 | | 358 318.00 |
DP Provisions pour risques | 493 559.00 | 436 624.00 | | 493 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 127.00 | 263 599.00 | | 255 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 686.00 | 700 223.00 | | 748 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 339 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 606.00 | 1 290 488.00 | | 1 338 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 581.00 | 1 569 580.00 | | 1 201 581.00 |
EA Autres dettes | 624 089.00 | 457 391.00 | | 624 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 234 627.00 | 1 623 488.00 | | 1 234 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 398 903.00 | 5 280 418.00 | | 4 398 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 907.00 | 6 869 428.00 | | 5 505 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 943 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 943 291.00 | |
FN Production immobilisée | | | 161 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 748 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 823 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 767.00 | |
GE Autres charges | | | 88 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 301 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 252.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 10 443.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 825.00 | 2 145.00 | | 6 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 825.00 | 6 079.00 | | 6 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | 4 363.00 | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | -50 741.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 754 103.00 | 12 213 308.00 | | 11 754 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 309 782.00 | 13 126 157.00 | | 12 309 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 679.00 | -912 849.00 | | -555 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 527.00 | | 197 708.00 | 1 119 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 551.00 | 147 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 472.00 | 1 168 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 921.00 | 497 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 477.00 | | | 523 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 371.00 | | 184 953.00 | 439 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 679.00 | | 12 755.00 | 156 679.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 161 867.00 | | | 161 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 548.00 | 18 357.00 | 126 921.00 | 397 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 498.00 | 18 357.00 | 126 921.00 | 384 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 223.00 | 147 347.00 | 98 884.00 | 700 223.00 |
6T Sur comptes clients | 298 926.00 | 286 049.00 | 298 926.00 | 298 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 926.00 | 286 049.00 | 298 926.00 | 298 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 149.00 | 433 396.00 | 397 810.00 | 999 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 816.00 | 397 810.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 606.00 | 1 338 606.00 | | 1 338 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 132.00 | 166 132.00 | | 166 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 871.00 | 234 871.00 | | 234 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 234 627.00 | 1 234 627.00 | | 1 234 627.00 |
UP Prêts | 143 853.00 | | 143 853.00 | 143 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 790 724.00 | 3 788 780.00 | 1 944.00 | 3 790 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VB T. V. A. | 231 847.00 | 231 847.00 | | 231 847.00 |
VC Groupe et associés | 325 819.00 | 325 819.00 | | 325 819.00 |
VI Groupe et associés | 576 654.00 | 576 654.00 | | 576 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 622.00 | 118 622.00 | | 118 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 644 221.00 | 4 494 394.00 | 149 827.00 | 4 644 221.00 |
VW T.V.A. | 788 232.00 | 788 232.00 | | 788 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 398 903.00 | 4 398 903.00 | | 4 398 903.00 |