| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
AH Fonds commercial | 510 427.00 | | 510 427.00 | 510 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 919.00 | 131 323.00 | 8 596.00 | 139 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 690.00 | 412 673.00 | 168 017.00 | 580 690.00 |
BF Prêts | 86 874.00 | | 86 874.00 | 86 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 241.00 | 575 745.00 | 799 495.00 | 1 375 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 364.00 | 6 092.00 | 252 272.00 | 258 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 453 254.00 | 69 352.00 | 5 383 902.00 | 5 453 254.00 |
BZ Autres créances | 3 752 332.00 | | 3 752 332.00 | 3 752 332.00 |
CF Disponibilités | 76 029.00 | | 76 029.00 | 76 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 557 859.00 | 75 444.00 | 9 482 415.00 | 9 557 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 933 099.00 | 651 189.00 | 10 281 910.00 | 10 933 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 009 540.00 | 2 009 540.00 | | 2 009 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
DH Report à nouveau | 257 323.00 | -144 068.00 | | 257 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 124.00 | 414 934.00 | | 559 124.00 |
DK Provisions réglementées | 6 449.00 | 2 468.00 | | 6 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 983.00 | 2 282 878.00 | | 2 845 983.00 |
DP Provisions pour risques | 104 724.00 | 36 189.00 | | 104 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 356.00 | 164 974.00 | | 187 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 080.00 | 201 163.00 | | 292 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 807 108.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 048.00 | 1 996 267.00 | | 2 655 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710 883.00 | 1 459 365.00 | | 1 710 883.00 |
EA Autres dettes | 753 562.00 | 649 830.00 | | 753 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 024 355.00 | 1 483 225.00 | | 2 024 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 143 847.00 | 6 404 294.00 | | 7 143 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 281 910.00 | 8 888 336.00 | | 10 281 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 381 983.00 | | 18 381 983.00 | 18 381 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 381 983.00 | | 18 381 983.00 | 18 381 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 527 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 903 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 039 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 164.00 | |
GE Autres charges | | | 22 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 976 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 282.00 | 47.00 | | 15 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 550.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 449.00 | 597.00 | | 15 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 178.00 | 22 714.00 | | 8 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | 4 294.00 | | 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 981.00 | 2 286.00 | | 3 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 493.00 | 29 294.00 | | 12 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 955.00 | -28 697.00 | | 2 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 672.00 | -6 800.00 | | -8 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 543 381.00 | 14 500 769.00 | | 18 543 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 984 257.00 | 14 085 835.00 | | 17 984 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 124.00 | 414 934.00 | | 559 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 639.00 | | 102 438.00 | 1 273 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 1 375 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 720 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 177.00 | | | 542 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 670.00 | | 88 775.00 | 632 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 792.00 | | 13 663.00 | 98 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 979.00 | 40 268.00 | 502.00 | 535 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 229.00 | 40 268.00 | 502.00 | 504 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 468.00 | 3 981.00 | | 2 468.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 163.00 | 95 332.00 | 4 415.00 | 201 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 092.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82 851.00 | | 13 499.00 | 82 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 851.00 | 6 092.00 | 13 499.00 | 82 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 482.00 | 105 405.00 | 17 914.00 | 286 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 256.00 | 17 914.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 168.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 048.00 | 2 655 048.00 | | 2 655 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 375.00 | 99 375.00 | | 99 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 109.00 | 409 109.00 | | 409 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 880.00 | 75 880.00 | | 75 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 024 355.00 | 2 024 355.00 | | 2 024 355.00 |
UP Prêts | 86 874.00 | | | 86 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
UX Autres créances clients | 5 453 254.00 | | | 5 453 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 338 437.00 | | | 338 437.00 |
VC Groupe et associés | 3 401 708.00 | | | 3 401 708.00 |
VI Groupe et associés | 677 683.00 | 677 683.00 | | 677 683.00 |
VP Divers | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 324 810.00 | 9 123 355.00 | 201 455.00 | 9 324 810.00 |
VW T.V.A. | 1 189 287.00 | 1 189 287.00 | | 1 189 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 143 847.00 | 7 143 847.00 | | 7 143 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |