| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
AH Fonds commercial | 510 427.00 | | 510 427.00 | 510 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 159.00 | 133 934.00 | 28 225.00 | 162 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 428.00 | 423 955.00 | 118 473.00 | 542 428.00 |
BF Prêts | 101 581.00 | | 101 581.00 | 101 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 926.00 | 589 640.00 | 784 287.00 | 1 373 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 758.00 | | 263 758.00 | 263 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 171 288.00 | 308 983.00 | 4 862 305.00 | 5 171 288.00 |
BZ Autres créances | 1 983 293.00 | | 1 983 293.00 | 1 983 293.00 |
CF Disponibilités | 64 547.00 | | 64 547.00 | 64 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 533 322.00 | 308 983.00 | 7 224 339.00 | 7 533 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 249.00 | 898 623.00 | 8 008 626.00 | 8 907 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 009 540.00 | 2 009 540.00 | | 2 009 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 13 543.00 | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | 587 536.00 | 257 323.00 | | 587 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 617.00 | 559 124.00 | | -522 617.00 |
DK Provisions réglementées | 11 883.00 | 6 449.00 | | 11 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 846.00 | 2 845 983.00 | | 2 127 846.00 |
DP Provisions pour risques | 145 877.00 | 104 724.00 | | 145 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 300.00 | 187 356.00 | | 208 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 177.00 | 292 080.00 | | 354 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 136.00 | 2 655 048.00 | | 1 398 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 265.00 | 1 710 883.00 | | 1 389 265.00 |
EA Autres dettes | 767 646.00 | 753 562.00 | | 767 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 962 347.00 | 2 024 355.00 | | 1 962 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 526 604.00 | 7 143 847.00 | | 5 526 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 008 626.00 | 10 281 910.00 | | 8 008 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 582 194.00 | | 15 582 194.00 | 15 582 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 582 194.00 | | 15 582 194.00 | 15 582 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 807 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 735 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 166 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 681 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 540.00 | |
GE Autres charges | | | 20 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 330 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 808.00 | 167.00 | | 2 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808.00 | 15 449.00 | | 2 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 662.00 | 8 178.00 | | 21 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 281.00 | 334.00 | | 16 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 434.00 | 3 981.00 | | 5 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 377.00 | 12 493.00 | | 43 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 569.00 | 2 955.00 | | -40 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 357.00 | -8 672.00 | | -45 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 810 266.00 | 18 543 381.00 | | 15 810 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 332 884.00 | 17 984 257.00 | | 16 332 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 617.00 | 559 124.00 | | -522 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 241.00 | | 36 947.00 | 1 375 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 261.00 | 1 373 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 261.00 | 704 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 177.00 | | | 542 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 609.00 | | 22 240.00 | 720 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 455.00 | | 14 707.00 | 112 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 745.00 | 35 874.00 | 21 980.00 | 575 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 995.00 | 35 874.00 | 21 980.00 | 543 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 449.00 | 5 434.00 | | 6 449.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 080.00 | 166 821.00 | 104 724.00 | 292 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
6T Sur comptes clients | 69 352.00 | 308 983.00 | 69 352.00 | 69 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 444.00 | 308 983.00 | 75 444.00 | 75 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 973.00 | 481 238.00 | 180 168.00 | 373 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471 523.00 | 180 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 281.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 136.00 | 1 398 136.00 | | 1 398 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 411.00 | 196 411.00 | | 196 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 129.00 | 340 129.00 | | 340 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 962 347.00 | 1 962 347.00 | | 1 962 347.00 |
UP Prêts | 101 581.00 | | 101 581.00 | 101 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
UX Autres créances clients | 5 171 288.00 | 5 171 288.00 | | 5 171 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VB T. V. A. | 144 503.00 | 144 503.00 | | 144 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 768 048.00 | 1 768 048.00 | | 1 768 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VI Groupe et associés | 719 694.00 | 719 694.00 | | 719 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VP Divers | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 306 978.00 | 7 179 816.00 | 127 162.00 | 7 306 978.00 |
VW T.V.A. | 846 822.00 | 846 822.00 | | 846 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 526 604.00 | 5 526 604.00 | | 5 526 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |