| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
AH Fonds commercial | 510 427.00 | | 510 427.00 | 510 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 850.00 | 118 411.00 | 28 438.00 | 146 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 479.00 | 269 037.00 | 45 442.00 | 314 479.00 |
BF Prêts | 116 272.00 | | 116 272.00 | 116 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 659.00 | 400 498.00 | 726 161.00 | 1 126 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 483.00 | | 213 483.00 | 213 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 588 125.00 | 331 559.00 | 4 256 566.00 | 4 588 125.00 |
BZ Autres créances | 2 268 940.00 | | 2 268 940.00 | 2 268 940.00 |
CF Disponibilités | 84 165.00 | | 84 165.00 | 84 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 198 125.00 | 331 559.00 | 6 866 565.00 | 7 198 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 324 783.00 | 732 057.00 | 7 592 726.00 | 8 324 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 009 540.00 | 2 009 540.00 | | 2 009 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 919.00 | 587 536.00 | | 64 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 327.00 | -522 617.00 | | -314 327.00 |
DK Provisions réglementées | 5 850.00 | 11 883.00 | | 5 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 486.00 | 2 127 846.00 | | 1 807 486.00 |
DP Provisions pour risques | 181 333.00 | 145 877.00 | | 181 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 015.00 | 208 300.00 | | 241 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 348.00 | 354 177.00 | | 422 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 008.00 | 1 398 136.00 | | 1 566 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 120.00 | 1 389 265.00 | | 1 240 120.00 |
EA Autres dettes | 587 733.00 | 767 646.00 | | 587 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 969 031.00 | 1 962 347.00 | | 1 969 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 362 892.00 | 5 526 604.00 | | 5 362 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 726.00 | 8 008 626.00 | | 7 592 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 612 870.00 | | 15 612 870.00 | 15 612 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 612 870.00 | | 15 612 870.00 | 15 612 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 952 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 990 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 944 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 774.00 | |
GE Autres charges | | | 20 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 369 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 2 808.00 | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 832.00 | 2 808.00 | | 14 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | 21 662.00 | | 2 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 091.00 | 16 281.00 | | 11 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 066.00 | 5 434.00 | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 413.00 | 43 377.00 | | 14 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | -40 569.00 | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 152.00 | -45 357.00 | | -108 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 967 010.00 | 15 810 266.00 | | 15 967 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 281 336.00 | 16 332 884.00 | | 16 281 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 327.00 | -522 617.00 | | -314 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 926.00 | | 19 341.00 | 1 373 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 609.00 | 1 126 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 700.00 | 523 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 909.00 | 461 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 177.00 | | | 542 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 588.00 | | 4 650.00 | 704 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 162.00 | | 14 691.00 | 127 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 640.00 | 66 376.00 | 255 518.00 | 589 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 750.00 | | 18 700.00 | 31 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 890.00 | 66 376.00 | 236 818.00 | 557 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 883.00 | 1 066.00 | 7 099.00 | 11 883.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 177.00 | 70 048.00 | 1 877.00 | 354 177.00 |
6T Sur comptes clients | 308 983.00 | 331 559.00 | 308 983.00 | 308 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 983.00 | 331 559.00 | 308 983.00 | 308 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 043.00 | 402 673.00 | 317 959.00 | 675 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 334.00 | 310 860.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 274.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 066.00 | 7 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 008.00 | 1 566 008.00 | | 1 566 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 720.00 | 158 720.00 | | 158 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 653.00 | 309 653.00 | | 309 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 969 031.00 | 1 969 031.00 | | 1 969 031.00 |
UP Prêts | 116 272.00 | | 116 272.00 | 116 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
UX Autres créances clients | 4 521 195.00 | 4 521 195.00 | | 4 521 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
VB T. V. A. | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 088 550.00 | 2 088 550.00 | | 2 088 550.00 |
VI Groupe et associés | 567 542.00 | 567 542.00 | | 567 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VP Divers | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 014 766.00 | 6 898 494.00 | 116 272.00 | 7 014 766.00 |
VW T.V.A. | 761 215.00 | 761 215.00 | | 761 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 362 892.00 | 5 362 892.00 | | 5 362 892.00 |