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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
AH Fonds commercial | 510 427.00 | | 510 427.00 | 510 427.00 |
AN Terrains | 164 657.00 | 124 856.00 | 39 801.00 | 164 657.00 |
AP Constructions | 274 714.00 | 259 642.00 | 15 072.00 | 274 714.00 |
BF Prêts | 131 098.00 | | 131 098.00 | 131 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 527.00 | 397 548.00 | 721 979.00 | 1 119 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 628.00 | | 296 628.00 | 296 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 840.00 | | 89 840.00 | 89 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 369 702.00 | 298 926.00 | 4 070 776.00 | 4 369 702.00 |
BZ Autres créances | 1 576 743.00 | | 1 576 743.00 | 1 576 743.00 |
CF Disponibilités | 93 934.00 | | 93 934.00 | 93 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 446 375.00 | 298 926.00 | 6 147 449.00 | 6 446 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 565 902.00 | 696 474.00 | 6 869 428.00 | 7 565 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 009 540.00 | 2 009 540.00 | | 2 009 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | -249 408.00 | 64 919.00 | | -249 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -912 849.00 | -314 327.00 | | -912 849.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 850.00 | | |
DL TOTAL (I) | 888 787.00 | 1 807 486.00 | | 888 787.00 |
DP Provisions pour risques | 436 624.00 | 181 333.00 | | 436 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 599.00 | 241 015.00 | | 263 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 223.00 | 422 348.00 | | 700 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 472.00 | | | 339 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 488.00 | 1 566 008.00 | | 1 290 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 580.00 | 1 240 120.00 | | 1 569 580.00 |
EA Autres dettes | 457 391.00 | 587 733.00 | | 457 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 623 488.00 | 1 969 031.00 | | 1 623 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 280 418.00 | 5 362 892.00 | | 5 280 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 869 428.00 | 7 592 726.00 | | 6 869 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 793 004.00 | | 11 793 004.00 | 11 793 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 793 004.00 | | 11 793 004.00 | 11 793 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 202 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 246 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 525 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 621.00 | |
GE Autres charges | | | 92 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 168 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -967 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | 5 400.00 | | 1 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 252.00 | 2 333.00 | | 3 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 850.00 | 7 099.00 | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 443.00 | 14 832.00 | | 10 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | 2 256.00 | | 2 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 934.00 | 11 091.00 | | 3 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 079.00 | 14 413.00 | | 6 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 363.00 | 420.00 | | 4 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 741.00 | -108 152.00 | | -50 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 213 308.00 | 15 967 010.00 | | 12 213 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 126 157.00 | 16 281 336.00 | | 13 126 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -912 849.00 | -314 327.00 | | -912 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 659.00 | | 32 634.00 | 1 126 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 765.00 | 1 119 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 765.00 | 439 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 477.00 | | | 523 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 329.00 | | 17 808.00 | 461 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 853.00 | | 14 826.00 | 141 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 498.00 | 32 881.00 | 35 831.00 | 400 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 448.00 | 32 881.00 | 35 831.00 | 387 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 348.00 | 288 996.00 | 11 121.00 | 422 348.00 |
6T Sur comptes clients | 331 559.00 | 298 926.00 | 331 559.00 | 331 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 559.00 | 298 926.00 | 331 559.00 | 331 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 757.00 | 587 922.00 | 348 530.00 | 759 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585 547.00 | 342 681.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 488.00 | 1 290 488.00 | | 1 290 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 644.00 | 169 644.00 | | 169 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 553.00 | 416 553.00 | | 416 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 623 488.00 | 1 623 488.00 | | 1 623 488.00 |
UP Prêts | 131 098.00 | | 131 098.00 | 131 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
UX Autres créances clients | 4 369 702.00 | 4 363 933.00 | 5 769.00 | 4 369 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 220 779.00 | 220 779.00 | | 220 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 328 039.00 | 1 328 039.00 | | 1 328 039.00 |
VI Groupe et associés | 405 792.00 | 405 792.00 | | 405 792.00 |
VP Divers | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 122 652.00 | 5 985 785.00 | 136 867.00 | 6 122 652.00 |
VW T.V.A. | 970 770.00 | 970 770.00 | | 970 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 946.00 | 4 940 946.00 | | 4 940 946.00 |