| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 533.00 | 31 304.00 | 31 229.00 | 62 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 621.00 | 7 155.00 | 466.00 | 7 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 900.00 | 38 909.00 | 183 991.00 | 222 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 013.00 | 50.00 | 126 963.00 | 127 013.00 |
BZ Autres créances | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
CF Disponibilités | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 164.00 | 50.00 | 219 114.00 | 219 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 064.00 | 38 959.00 | 403 105.00 | 442 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 751.00 | 750.00 | | 1 751.00 |
DG Autres réserves | 43 561.00 | 24 534.00 | | 43 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 876.00 | 20 028.00 | | 13 876.00 |
DL TOTAL (I) | 159 088.00 | 145 212.00 | | 159 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 412.00 | 52 915.00 | | 43 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 249.00 | 89 478.00 | | 90 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 779.00 | 41 160.00 | | 49 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 206.00 | 62 871.00 | | 57 206.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | 1 132.00 | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 017.00 | 247 556.00 | | 244 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 105.00 | 392 769.00 | | 403 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 455 213.00 | | 455 213.00 | 455 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 213.00 | | 455 213.00 | 455 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 302.00 | | | -4 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 030.00 | 443 318.00 | | 469 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 154.00 | 423 289.00 | | 455 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 876.00 | 20 028.00 | | 13 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 655.00 | | 48 550.00 | 193 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 394.00 | 2 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 305.00 | 222 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 911.00 | 70 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 515.00 | | 48 550.00 | 39 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 666.00 | 5 242.00 | | 33 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 216.00 | 5 242.00 | | 33 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 447.00 | | 5 397.00 | 5 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 447.00 | | 5 397.00 | 5 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 447.00 | | 5 397.00 | 5 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 126 953.00 | | | 126 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
VI Groupe et associés | 90 249.00 | 90 249.00 | | 90 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 386.00 | 147 527.00 | 1 860.00 | 149 386.00 |
VW T.V.A. | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 017.00 | 244 017.00 | | 244 017.00 |