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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 357.00 | 74 077.00 | 20 280.00 | 94 357.00 |
040 Immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 303.00 | 74 527.00 | 170 776.00 | 245 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 922.00 | | 136 922.00 | 136 922.00 |
072 Créances – Autres | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
084 Disponibilités | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 283.00 | | 218 283.00 | 218 283.00 |
110 Total général Actif | 463 587.00 | 74 527.00 | 389 059.00 | 463 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -120 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 429 344.00 | 575 147.00 | | 429 344.00 |
222 Production stockée | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
230 Autres produits | 15 793.00 | 10.00 | | 15 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 859.00 | 575 157.00 | | 447 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 731.00 | 107 695.00 | | 96 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 827.00 | 1 036.00 | | 827.00 |
242 Autres charges externes. | 201 265.00 | 136 232.00 | | 201 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 842.00 | 6 312.00 | | 6 842.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 148.00 | 215 284.00 | | 206 148.00 |
252 Charges sociales | 44 810.00 | 36 248.00 | | 44 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 511.00 | 7 980.00 | | 8 511.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 456.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 164.00 | 511 244.00 | | 565 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117 305.00 | 63 913.00 | | -117 305.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 898.00 | 638.00 | | 898.00 |
294 Charges financières | 1 429.00 | 1 284.00 | | 1 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 446.00 | 4 665.00 | | 2 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 622.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -120 276.00 | 54 987.00 | | -120 276.00 |