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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 664.00 | 41 769.00 | 24 895.00 | 66 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 145.00 | 7 594.00 | 551.00 | 8 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 555.00 | 49 813.00 | 177 742.00 | 227 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 483.00 | 816.00 | 163 667.00 | 164 483.00 |
BZ Autres créances | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CF Disponibilités | 79 291.00 | | 79 291.00 | 79 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 891.00 | 816.00 | 282 076.00 | 282 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 446.00 | 50 629.00 | 459 817.00 | 510 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 445.00 | 1 751.00 | | 2 445.00 |
DG Autres réserves | 56 743.00 | 43 561.00 | | 56 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 601.00 | 13 876.00 | | 46 601.00 |
DL TOTAL (I) | 205 689.00 | 159 088.00 | | 205 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 997.00 | 43 412.00 | | 43 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 003.00 | 90 249.00 | | 92 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 751.00 | 49 779.00 | | 36 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 538.00 | 57 206.00 | | 80 538.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 3 371.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 128.00 | 244 017.00 | | 254 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 817.00 | 403 105.00 | | 459 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 128.00 | 244 017.00 | | 254 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 003.00 | | | 92 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 542 954.00 | | 542 954.00 | 542 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 954.00 | | 542 954.00 | 542 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | 1 893.00 | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 312.00 | 1 893.00 | | 51 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 4 801.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 710.00 | 1 394.00 | | 49 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 015.00 | 6 195.00 | | 50 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 297.00 | -4 302.00 | | 1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | 73.00 | | 5 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 556.00 | 469 030.00 | | 600 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 955.00 | 455 154.00 | | 553 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 601.00 | 13 876.00 | | 46 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 900.00 | | 57 271.00 | 222 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 616.00 | 227 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 616.00 | 74 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 154.00 | | 57 271.00 | 70 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 909.00 | 11 294.00 | 390.00 | 38 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 459.00 | 11 294.00 | 390.00 | 38 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50.00 | 766.00 | | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | 766.00 | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 766.00 | | 50.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 164 423.00 | | | 164 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
VI Groupe et associés | 92 003.00 | 92 003.00 | | 92 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 785.00 | 174 785.00 | | 174 785.00 |
VW T.V.A. | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 128.00 | 254 128.00 | | 254 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |