| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 889.00 | 50 061.00 | 19 828.00 | 69 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 145.00 | 7 926.00 | 219.00 | 8 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 780.00 | 58 437.00 | 172 343.00 | 230 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 403.00 | 816.00 | 106 587.00 | 107 403.00 |
BZ Autres créances | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 574.00 | 816.00 | 190 758.00 | 191 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 354.00 | 59 253.00 | 363 101.00 | 422 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 775.00 | 2 445.00 | | 4 775.00 |
DG Autres réserves | 101 014.00 | 56 743.00 | | 101 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 494.00 | 46 601.00 | | -25 494.00 |
DL TOTAL (I) | 180 196.00 | 205 689.00 | | 180 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 137.00 | 43 997.00 | | 28 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 119.00 | 92 003.00 | | 75 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 241.00 | 36 751.00 | | 30 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 408.00 | 80 538.00 | | 49 408.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 905.00 | 254 128.00 | | 182 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 101.00 | 459 817.00 | | 363 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 905.00 | 254 128.00 | | 182 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 119.00 | | | 75 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434 851.00 | | 434 851.00 | 434 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 851.00 | | 434 851.00 | 434 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | 1 212.00 | | 1 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 51 312.00 | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 964.00 | 305.00 | | 6 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 964.00 | 50 015.00 | | 6 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 687.00 | 1 297.00 | | -5 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 5 025.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 436.00 | 600 556.00 | | 445 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 930.00 | 553 955.00 | | 470 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 494.00 | 46 601.00 | | -25 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 555.00 | | 3 225.00 | 227 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 809.00 | | 3 225.00 | 74 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 813.00 | 8 624.00 | | 49 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 363.00 | 8 624.00 | | 49 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 816.00 | | | 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816.00 | | | 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 107 403.00 | 107 403.00 | | 107 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 119.00 | 75 119.00 | | 75 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 160.00 | 140 360.00 | 1 800.00 | 142 160.00 |
VW T.V.A. | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 905.00 | 182 905.00 | | 182 905.00 |