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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 530.00 | 65 567.00 | 22 963.00 | 88 530.00 |
040 Immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 276.00 | 66 017.00 | 175 259.00 | 241 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 053.00 | 816.00 | 117 237.00 | 118 053.00 |
072 Créances – Autres | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
084 Disponibilités | 80 486.00 | | 80 486.00 | 80 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 407.00 | 816.00 | 217 592.00 | 218 407.00 |
110 Total général Actif | 459 683.00 | 66 832.00 | 392 851.00 | 459 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 775.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 575 147.00 | 434 851.00 | | 575 147.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 8 985.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 157.00 | 443 835.00 | | 575 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 695.00 | 89 827.00 | | 107 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 036.00 | 630.00 | | 1 036.00 |
242 Autres charges externes. | 136 232.00 | 117 523.00 | | 136 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 312.00 | 9 697.00 | | 6 312.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 284.00 | 197 754.00 | | 215 284.00 |
252 Charges sociales | 36 248.00 | 39 086.00 | | 36 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 980.00 | 8 624.00 | | 7 980.00 |
262 Autres charges | 456.00 | 148.00 | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 244.00 | 463 291.00 | | 511 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 913.00 | -19 455.00 | | 63 913.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 323.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 638.00 | 1 277.00 | | 638.00 |
294 Charges financières | 1 284.00 | 2 147.00 | | 1 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 665.00 | 6 964.00 | | 4 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | -1 472.00 | | 3 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 987.00 | -25 494.00 | | 54 987.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |