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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 548.00 | 78 133.00 | 28 414.00 | 106 548.00 |
040 Immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 494.00 | 78 583.00 | 178 910.00 | 257 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
072 Créances – Autres | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
084 Disponibilités | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 416.00 | | 114 416.00 | 114 416.00 |
110 Total général Actif | 371 909.00 | 78 583.00 | 293 326.00 | 371 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 525.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -22 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 473 635.00 | 429 344.00 | | 473 635.00 |
222 Production stockée | -2 040.00 | 2 723.00 | | -2 040.00 |
230 Autres produits | 15 229.00 | 15 793.00 | | 15 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 824.00 | 447 859.00 | | 486 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 011.00 | 96 731.00 | | 126 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 582.00 | 827.00 | | 3 582.00 |
242 Autres charges externes. | 158 222.00 | 201 265.00 | | 158 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 213.00 | 6 842.00 | | 6 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 353.00 | 206 148.00 | | 217 353.00 |
252 Charges sociales | 61 213.00 | 44 810.00 | | 61 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 923.00 | 8 511.00 | | 10 923.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 30.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 526.00 | 565 164.00 | | 583 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 702.00 | -117 305.00 | | -96 702.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 348.00 | 898.00 | | 8 348.00 |
294 Charges financières | 2 661.00 | 1 429.00 | | 2 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | 2 446.00 | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 650.00 | -120 276.00 | | -91 650.00 |