| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 7 763.00 | 5 738.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 361.00 | 6 554.00 | 4 807.00 | 11 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 556.00 | 64 325.00 | 27 231.00 | 91 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 432.00 | 78 641.00 | 154 790.00 | 233 432.00 |
BT Marchandises | 46 918.00 | | 46 918.00 | 46 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 118.00 | 20 525.00 | 185 593.00 | 206 118.00 |
BZ Autres créances | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 540.00 | 20 525.00 | 264 015.00 | 284 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 971.00 | 99 167.00 | 418 805.00 | 517 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 349.00 | 72 107.00 | | 129 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 275.00 | 57 242.00 | | 48 275.00 |
DL TOTAL (I) | 210 623.00 | 162 349.00 | | 210 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 252.00 | 84 184.00 | | 38 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 167.00 | 57 421.00 | | 82 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 62 585.00 | | 5 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 432.00 | 100 890.00 | | 79 432.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | 5 250.00 | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 182.00 | 311 330.00 | | 208 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 805.00 | 473 678.00 | | 418 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 783.00 | | | 213 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 768.00 | | | 96 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 646.00 | 7 996.00 | | 70 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 646.00 | 7 996.00 | | 70 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 923.00 | 84 923.00 | | 84 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 118.00 | | | 206 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 869.00 | 23 778.00 | 6 091.00 | 29 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 573.00 | 237 573.00 | | 237 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 713.00 | 201 623.00 | 6 091.00 | 207 713.00 |