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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 13 163.00 | 338.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 066.00 | 40 342.00 | 26 724.00 | 67 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 042.00 | 136 895.00 | 120 148.00 | 257 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 823.00 | 190 399.00 | 268 424.00 | 458 823.00 |
BT Marchandises | 105 736.00 | | 105 736.00 | 105 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 953.00 | 30 883.00 | 293 070.00 | 323 953.00 |
BZ Autres créances | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 802.00 | 30 883.00 | 409 919.00 | 440 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 625.00 | 221 282.00 | 678 344.00 | 899 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 412.00 | 211 999.00 | | 219 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 495.00 | 7 413.00 | | 52 495.00 |
DL TOTAL (I) | 304 907.00 | 252 412.00 | | 304 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 163.00 | 105 500.00 | | 105 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 056.00 | 168 556.00 | | 82 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 482.00 | 92 440.00 | | 79 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 349.00 | 71 188.00 | | 79 349.00 |
EA Autres dettes | 15 153.00 | 13 740.00 | | 15 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 436.00 | 451 423.00 | | 373 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 344.00 | 703 835.00 | | 678 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 590.00 | 451 423.00 | | 307 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 368.00 | 9 772.00 | | 23 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 271.00 | | 33 552.00 | 425 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 056.00 | | 33 552.00 | 307 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 307.00 | 40 092.00 | | 150 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 307.00 | 40 092.00 | | 150 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 298.00 | 8 584.00 | | 22 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 298.00 | 8 584.00 | | 22 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 298.00 | 8 584.00 | | 22 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 482.00 | 79 482.00 | | 79 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 271 936.00 | 271 936.00 | | 271 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
VB T. V. A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 795.00 | 28 182.00 | 53 613.00 | 81 795.00 |
VI Groupe et associés | 82 056.00 | 82 056.00 | | 82 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 073.00 | 334 873.00 | 1 200.00 | 336 073.00 |
VW T.V.A. | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 203.00 | 307 590.00 | 53 613.00 | 361 203.00 |