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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 9 113.00 | 4 388.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 361.00 | 7 793.00 | 3 568.00 | 11 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 720.00 | 69 506.00 | 36 215.00 | 105 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 796.00 | 86 411.00 | 162 385.00 | 248 796.00 |
BT Marchandises | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 455.00 | 25 664.00 | 223 791.00 | 249 455.00 |
BZ Autres créances | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CF Disponibilités | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 425.00 | 25 664.00 | 298 761.00 | 324 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 221.00 | 112 075.00 | 461 146.00 | 573 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 623.00 | 129 349.00 | | 177 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 943.00 | 48 275.00 | | 76 943.00 |
DL TOTAL (I) | 287 566.00 | 210 623.00 | | 287 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 311.00 | 38 252.00 | | 6 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 167.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 744.00 | 5 106.00 | | 72 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 140.00 | 79 432.00 | | 84 140.00 |
EA Autres dettes | 10 384.00 | 2 757.00 | | 10 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 579.00 | 208 182.00 | | 173 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 146.00 | 418 805.00 | | 461 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 432.00 | | | 233 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 417.00 | | | 116 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 641.00 | 7 770.00 | | 78 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 641.00 | 7 770.00 | | 78 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 744.00 | 72 744.00 | | 72 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 249 455.00 | | | 249 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
VP Divers | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 140.00 | 84 140.00 | | 84 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 999.00 | 278 799.00 | 1 200.00 | 279 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 579.00 | 173 579.00 | | 173 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |