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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 10 463.00 | 3 038.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 676.00 | 17 133.00 | 41 544.00 | 58 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 122.00 | 84 953.00 | 115 168.00 | 200 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 513.00 | 112 548.00 | 277 964.00 | 390 513.00 |
BT Marchandises | 73 137.00 | | 73 137.00 | 73 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 244.00 | 25 664.00 | 256 580.00 | 282 244.00 |
BZ Autres créances | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
CF Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 165.00 | 25 664.00 | 381 502.00 | 407 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 678.00 | 138 212.00 | 659 466.00 | 797 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 566.00 | 177 623.00 | | 254 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 567.00 | 76 943.00 | | -42 567.00 |
DL TOTAL (I) | 244 999.00 | 287 566.00 | | 244 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 837.00 | 6 311.00 | | 109 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 085.00 | | | 140 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 490.00 | 72 744.00 | | 92 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 780.00 | 84 140.00 | | 60 780.00 |
EA Autres dettes | 11 275.00 | 10 384.00 | | 11 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 467.00 | 173 579.00 | | 414 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 466.00 | 461 146.00 | | 659 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 796.00 | | 141 717.00 | 248 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 581.00 | | 141 717.00 | 130 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 411.00 | 26 137.00 | | 86 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 411.00 | 26 137.00 | | 86 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 360.00 | 151 360.00 | | 151 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 282 244.00 | 282 244.00 | | 282 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 270.00 | 22 704.00 | 73 565.00 | 96 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
VP Divers | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 456.00 | 333 256.00 | 1 200.00 | 334 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 467.00 | 340 902.00 | 73 565.00 | 414 467.00 |