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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 236.00 | 53 505.00 | 21 731.00 | 75 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 403.00 | 165 747.00 | 132 656.00 | 298 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 354.00 | 232 752.00 | 275 602.00 | 508 354.00 |
BT Marchandises | 105 198.00 | | 105 198.00 | 105 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 540.00 | 37 390.00 | 315 149.00 | 352 540.00 |
BZ Autres créances | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CF Disponibilités | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 357.00 | 37 390.00 | 441 966.00 | 479 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 711.00 | 270 143.00 | 717 568.00 | 987 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 907.00 | 219 412.00 | | 271 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 734.00 | 52 495.00 | | 34 734.00 |
DL TOTAL (I) | 339 642.00 | 304 907.00 | | 339 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 376.00 | 105 163.00 | | 60 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 056.00 | 82 056.00 | | 58 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 137.00 | 12 234.00 | | 28 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 511.00 | 79 482.00 | | 101 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 038.00 | 79 349.00 | | 89 038.00 |
EA Autres dettes | 19 772.00 | 15 153.00 | | 19 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 926.00 | 373 436.00 | | 377 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 568.00 | 678 344.00 | | 717 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 678.00 | 307 590.00 | | 324 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 763.00 | 23 368.00 | | 6 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 823.00 | | 49 531.00 | 458 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 608.00 | | 49 531.00 | 340 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 399.00 | 42 354.00 | | 190 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 399.00 | 42 354.00 | | 190 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 883.00 | 6 508.00 | | 30 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 883.00 | 6 508.00 | | 30 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 883.00 | 6 508.00 | | 30 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 511.00 | 101 511.00 | | 101 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 291 092.00 | 291 092.00 | | 291 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
VB T. V. A. | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 613.00 | 28 501.00 | 25 112.00 | 53 613.00 |
VI Groupe et associés | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 021.00 | 365 021.00 | | 365 021.00 |
VW T.V.A. | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 789.00 | 324 678.00 | 25 112.00 | 349 789.00 |