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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 11 813.00 | 1 688.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 710.00 | 28 572.00 | 34 138.00 | 62 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 846.00 | 109 922.00 | 120 924.00 | 230 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 271.00 | 150 307.00 | 274 964.00 | 425 271.00 |
BT Marchandises | 110 495.00 | | 110 495.00 | 110 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 528.00 | 22 298.00 | 284 230.00 | 306 528.00 |
BZ Autres créances | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CF Disponibilités | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 170.00 | 22 298.00 | 428 871.00 | 451 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 440.00 | 172 605.00 | 703 835.00 | 876 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 999.00 | 254 566.00 | | 211 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 413.00 | -42 567.00 | | 7 413.00 |
DL TOTAL (I) | 252 412.00 | 244 999.00 | | 252 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 500.00 | 109 837.00 | | 105 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 556.00 | 140 085.00 | | 168 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 440.00 | 92 490.00 | | 92 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 188.00 | 60 780.00 | | 71 188.00 |
EA Autres dettes | 13 740.00 | 11 275.00 | | 13 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 423.00 | 414 467.00 | | 451 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 835.00 | 659 466.00 | | 703 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 548.00 | 37 758.00 | | 112 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 548.00 | 37 758.00 | | 112 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 440.00 | 92 440.00 | | 92 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 188.00 | 71 188.00 | | 71 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 306 528.00 | 306 528.00 | | 306 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 729.00 | 27 867.00 | 67 862.00 | 95 729.00 |
VI Groupe et associés | 168 556.00 | 168 556.00 | | 168 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 294.00 | 332 094.00 | 1 200.00 | 333 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 423.00 | 383 561.00 | 67 862.00 | 451 423.00 |