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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 030.00 | 21 249.00 | 16 781.00 | 38 030.00 |
040 Immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 484.00 | 22 858.00 | 17 626.00 | 40 484.00 |
060 Stock marchandises | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
072 Créances – Autres | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
084 Disponibilités | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 602.00 | | 64 602.00 | 64 602.00 |
110 Total général Actif | 105 086.00 | 22 858.00 | 82 228.00 | 105 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 413.00 | | | 182 413.00 |
230 Autres produits | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 162.00 | | | 184 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 658.00 | | | -9 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
242 Autres charges externes. | 60 203.00 | | | 60 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 305.00 | | | 71 305.00 |
252 Charges sociales | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 948.00 | | | 181 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 863.00 | | | 863.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 234.00 | | | 234.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |