| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 600.00 | 5 375.00 | 3 225.00 | 8 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 987.00 | 54 463.00 | 113 524.00 | 167 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 076.00 | 52 286.00 | 51 790.00 | 104 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 272.00 | 112 333.00 | 303 938.00 | 416 272.00 |
BT Marchandises | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 560.00 | | 130 560.00 | 130 560.00 |
BZ Autres créances | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CF Disponibilités | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 348.00 | | 240 348.00 | 240 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 619.00 | 112 333.00 | 544 286.00 | 656 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
DL TOTAL (I) | 109 576.00 | | | 109 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 262.00 | | | 262 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 628.00 | | | 137 628.00 |
EA Autres dettes | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 710.00 | | | 434 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 286.00 | | | 544 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 920.00 | | | 207 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 026.00 | | 112 026.00 | 112 026.00 |
FG Production vendue services | 829 393.00 | | 829 393.00 | 829 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 419.00 | | 941 419.00 | 941 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 310.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 489.00 | | | -3 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 356.00 | | | 959 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 643.00 | | | 939 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 004.00 | | 35 268.00 | 381 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 209.00 | | | 130 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 796.00 | | 35 268.00 | 236 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 023.00 | 41 310.00 | | 71 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 075.00 | 4 300.00 | | 1 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 739.00 | 37 010.00 | | 69 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
UX Autres créances clients | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 262.00 | 35 473.00 | 226 790.00 | 262 262.00 |
VI Groupe et associés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 438.00 | 153 054.00 | 5 384.00 | 158 438.00 |
VW T.V.A. | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 710.00 | 207 920.00 | 226 790.00 | 434 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
ST Autres comptes | 86 723.00 | | | 86 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 514.00 | | | 63 514.00 |
YT Sous‐traitance | 219 327.00 | | | 219 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 551.00 | | | 438 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 327.00 | | | 108 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 322.00 | | | 381 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |