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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 809.00 | 1 284.00 | 7 525.00 | 8 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 796.00 | 69 739.00 | 167 057.00 | 236 796.00 |
040 Immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 004.00 | 71 023.00 | 309 981.00 | 381 004.00 |
060 Stock marchandises | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305 752.00 | | 305 752.00 | 305 752.00 |
072 Créances – Autres | 77 558.00 | | 77 558.00 | 77 558.00 |
084 Disponibilités | 105 452.00 | | 105 452.00 | 105 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 523 394.00 | | 523 394.00 | 523 394.00 |
110 Total général Actif | 904 398.00 | 71 023.00 | 833 375.00 | 904 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 298 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 743 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 294 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 028.00 | | | 178 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 852 633.00 | | | 1 852 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
230 Autres produits | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 040 132.00 | | | 2 040 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 569.00 | | | 146 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 030.00 | | | -4 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
242 Autres charges externes. | 1 510 116.00 | | | 1 510 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 496.00 | | | 242 496.00 |
252 Charges sociales | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 011 555.00 | | | 2 011 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
294 Charges financières | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 127 741.00 | | | 127 741.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 040.00 | | | 87 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 294 642.00 | | | 294 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 677.00 | | | 677.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 673.00 | | | 673.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 677.00 | | | 677.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 406 648.00 | | | 406 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 248 810.00 | | | 248 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |