| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 732.00 | 38 554.00 | 44 178.00 | 82 732.00 |
040 Immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 786.00 | 38 763.00 | 45 023.00 | 83 786.00 |
060 Stock marchandises | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 627.00 | | 72 627.00 | 72 627.00 |
072 Créances – Autres | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
084 Disponibilités | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 507.00 | | 144 507.00 | 144 507.00 |
110 Total général Actif | 228 293.00 | 38 763.00 | 189 530.00 | 228 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 894.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 237.00 | | | 119 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 494 282.00 | | | 494 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 475.00 | | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 194.00 | | | 617 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 539.00 | | | 85 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
242 Autres charges externes. | 211 560.00 | | | 211 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 059.00 | | | 205 059.00 |
252 Charges sociales | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 420.00 | | | 608 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
294 Charges financières | 963.00 | | | 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 704.00 | | | 122 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 869.00 | | | 55 869.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |