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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 635.00 | 28 423.00 | 36 212.00 | 64 635.00 |
040 Immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 689.00 | 28 632.00 | 37 057.00 | 65 689.00 |
060 Stock marchandises | 49 596.00 | | 49 596.00 | 49 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 620.00 | | 75 620.00 | 75 620.00 |
072 Créances – Autres | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 070.00 | | 143 070.00 | 143 070.00 |
110 Total général Actif | 208 758.00 | 28 632.00 | 180 127.00 | 208 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 347.00 | | | 427 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
230 Autres produits | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 375.00 | | | 483 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 434.00 | | | -39 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
242 Autres charges externes. | 202 381.00 | | | 202 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 745.00 | | | 152 745.00 |
252 Charges sociales | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 926.00 | | | 491 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 552.00 | | | -8 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70.00 | | | 70.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 610.00 | | | 94 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |