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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | 130 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 104 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 956.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 17 942.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 294 822.00 | |
BT Marchandises | | | 25 270.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 151 608.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 025.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 254 273.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 549 095.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 400.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 21 576.00 | 9 463.00 | | 21 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 131.00 | 19 713.00 | | 3 131.00 |
DL TOTAL (I) | 112 707.00 | 109 576.00 | | 112 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 790.00 | 262 262.00 | | 226 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 4 461.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 476.00 | 19 787.00 | | 70 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 233.00 | 137 628.00 | | 127 233.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 10 571.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 388.00 | 434 710.00 | | 436 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 095.00 | 544 286.00 | | 549 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 272.00 | | 30 530.00 | 416 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 209.00 | | | 130 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 064.00 | | 29 530.00 | 272 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 399.00 | | 1 000.00 | 5 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 333.00 | 39 645.00 | | 112 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 375.00 | 3 225.00 | | 5 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 749.00 | 36 420.00 | | 106 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 807.00 | 59 807.00 | | 59 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
UX Autres créances clients | 151 608.00 | 151 608.00 | | 151 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VC Groupe et associés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 790.00 | 58 303.00 | 168 487.00 | 226 790.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 546.00 | 188 162.00 | 6 384.00 | 194 546.00 |
VW T.V.A. | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 388.00 | 267 901.00 | 168 487.00 | 436 388.00 |