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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 526.00 | 78 795.00 | 20 731.00 | 99 526.00 |
AN Terrains | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AP Constructions | 23 347.00 | 21 209.00 | 2 138.00 | 23 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 885.00 | 154 902.00 | 44 983.00 | 199 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 399.00 | 61 492.00 | 22 907.00 | 84 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 677.00 | 318 774.00 | 90 903.00 | 409 677.00 |
BT Marchandises | 145 341.00 | | 145 341.00 | 145 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 032.00 | | 158 032.00 | 158 032.00 |
BZ Autres créances | 152 445.00 | | 152 445.00 | 152 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 712 597.00 | | 712 597.00 | 712 597.00 |
CF Disponibilités | 759 132.00 | | 759 132.00 | 759 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 223.00 | | 1 948 223.00 | 1 948 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 900.00 | 318 774.00 | 2 039 125.00 | 2 357 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | 35 401.00 | | 53 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 419.00 | 465 435.00 | | 226 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 398.00 | 11 843.00 | | 7 398.00 |
DK Provisions réglementées | 741.00 | | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | 818 658.00 | 1 043 679.00 | | 818 658.00 |
DP Provisions pour risques | 70 786.00 | 50 000.00 | | 70 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 786.00 | 50 000.00 | | 70 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 815.00 | 32 034.00 | | 116 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 318.00 | 892 724.00 | | 812 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 735.00 | 266 794.00 | | 214 735.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | 28 000.00 | | 1 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 6 500.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 681.00 | 1 226 052.00 | | 1 149 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 125.00 | 2 319 731.00 | | 2 039 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 681.00 | 1 226 052.00 | | 1 149 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 130.00 | | 74 920.00 | 341 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731.00 | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 373.00 | 409 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 642.00 | 310 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 653.00 | | 25 873.00 | 73 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 602.00 | | 49 047.00 | 266 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 540.00 | 33 994.00 | 4 760.00 | 289 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 523.00 | 6 272.00 | | 72 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 017.00 | 27 722.00 | 4 760.00 | 217 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 741.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 70 786.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 71 527.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 527.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 318.00 | 812 318.00 | | 812 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 904.00 | 91 904.00 | | 91 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 636.00 | 89 636.00 | | 89 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 032.00 | | | 158 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 116 815.00 | 116 815.00 | | 116 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 130.00 | | | 138 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 153.00 | 331 153.00 | | 331 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 681.00 | 1 149 681.00 | | 1 149 681.00 |