| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 142.00 | 54 400.00 | 21 742.00 | 76 142.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AP Constructions | 23 347.00 | 22 598.00 | 749.00 | 23 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 452.00 | 116 932.00 | 45 520.00 | 162 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 024.00 | 27 737.00 | 25 287.00 | 53 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 082.00 | 224 043.00 | 99 039.00 | 323 082.00 |
BT Marchandises | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 584.00 | | 170 584.00 | 170 584.00 |
BZ Autres créances | 87 368.00 | | 87 368.00 | 87 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 151.00 | | 311 151.00 | 311 151.00 |
CF Disponibilités | 1 452 810.00 | | 1 452 810.00 | 1 452 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 575.00 | | 2 177 575.00 | 2 177 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 657.00 | 224 043.00 | 2 276 614.00 | 2 500 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 009.00 | 226 419.00 | | 436 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 618.00 | 7 398.00 | | 22 618.00 |
DK Provisions réglementées | 3 293.00 | 741.00 | | 3 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 020.00 | 818 658.00 | | 1 046 020.00 |
DP Provisions pour risques | 67 786.00 | 70 786.00 | | 67 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 786.00 | 70 786.00 | | 67 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 092.00 | 116 815.00 | | 11 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 268.00 | 812 318.00 | | 862 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 853.00 | 214 735.00 | | 284 853.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 1 812.00 | | 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 807.00 | 1 149 681.00 | | 1 162 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 614.00 | 2 039 125.00 | | 2 276 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 807.00 | 1 149 681.00 | | 1 162 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 350 298.00 | | 7 350 298.00 | 7 350 298.00 |
FG Production vendue services | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 357 918.00 | | 7 357 918.00 | 7 357 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 460 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 923 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 593.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 846 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 733.00 | 28 449.00 | | 31 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 691.00 | 2 570.00 | | 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 622.00 | 10 004.00 | | 60 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 275.00 | 5 176.00 | | 7 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 513.00 | 50 000.00 | | 12 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 411.00 | 65 180.00 | | 80 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 896.00 | 3 657.00 | | 12 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 23 731.00 | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 065.00 | 71 527.00 | | 12 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 105.00 | 98 915.00 | | 25 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 306.00 | -33 735.00 | | 55 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 692.00 | 26 772.00 | | 34 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 237.00 | 105 879.00 | | 197 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 540 806.00 | 7 493 164.00 | | 7 540 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 104 796.00 | 7 266 745.00 | | 7 104 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 009.00 | 226 419.00 | | 436 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 677.00 | | 46 874.00 | 409 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 468.00 | 323 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 143.00 | 76 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 181.00 | 246 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 526.00 | | 11 759.00 | 99 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 007.00 | | 35 115.00 | 310 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 593.00 | 224 043.00 | 133 325.00 | 38 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 748.00 | 54 400.00 | 35 143.00 | 10 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 845.00 | 169 643.00 | 98 181.00 | 27 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 268.00 | 862 268.00 | | 862 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 079.00 | 102 079.00 | | 102 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 937.00 | 100 937.00 | | 100 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 584.00 | | | 170 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 173.00 | | | 87 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 714.00 | 293 714.00 | | 293 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 807.00 | 1 162 807.00 | | 1 162 807.00 |