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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 432.00 | 77 272.00 | 41 160.00 | 118 432.00 |
AN Terrains | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AP Constructions | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 286.00 | 165 493.00 | 30 793.00 | 196 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 634.00 | 71 495.00 | 75 139.00 | 146 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 248.00 | 337 155.00 | 147 093.00 | 484 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 620.00 | | 187 620.00 | 187 620.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 093.00 | | 558 093.00 | 558 093.00 |
BZ Autres créances | 2 196 729.00 | | 2 196 729.00 | 2 196 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 183.00 | | 213 183.00 | 213 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 104.00 | | 121 104.00 | 121 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 947.00 | | 3 293 947.00 | 3 293 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 195.00 | 337 155.00 | 3 441 040.00 | 3 778 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 444.00 | 389 125.00 | | 212 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 774.00 | 1 774.00 | | 774.00 |
DK Provisions réglementées | 39.00 | 1 273.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 797 357.00 | 976 272.00 | | 797 357.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 69 234.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 69 234.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 987.00 | 35 997.00 | | 47 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 399.00 | 7 146.00 | | 688 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 102.00 | 831 680.00 | | 1 179 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 300.00 | 473 639.00 | | 500 300.00 |
EA Autres dettes | 72 022.00 | 61 664.00 | | 72 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 872.00 | | | 90 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 683.00 | 1 410 125.00 | | 2 578 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 040.00 | 2 455 631.00 | | 3 441 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 687.00 | 1 389 605.00 | | 2 573 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 047 264.00 | | 6 047 264.00 | 6 047 264.00 |
FG Production vendue services | 3 148 753.00 | | 3 148 753.00 | 3 148 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 196 017.00 | | 9 196 017.00 | 9 196 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 491 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 480 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 994.00 | |
GE Autres charges | | | 11 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 205 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 027.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 074.00 | 11 658.00 | | 190 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 695.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 233.00 | 674.00 | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 307.00 | 18 027.00 | | 192 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 418.00 | 416.00 | | 11 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 520.00 | 29 234.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 938.00 | 29 650.00 | | 13 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 369.00 | -11 623.00 | | 178 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 093.00 | 40 920.00 | | 162 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 569.00 | 151 504.00 | | 100 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 705 556.00 | 8 619 319.00 | | 9 705 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 493 112.00 | 8 230 194.00 | | 9 493 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 444.00 | 389 125.00 | | 212 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 729.00 | | 80 758.00 | 433 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 239.00 | 484 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 239.00 | 365 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 370.00 | | 44 062.00 | 74 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 359.00 | | 36 695.00 | 359 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 554.00 | 34 514.00 | 28 913.00 | 331 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 151.00 | 4 122.00 | | 73 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 404.00 | 30 392.00 | 28 913.00 | 258 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 273.00 | | 1 233.00 | 1 273.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 234.00 | | 4 234.00 | 69 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 507.00 | | 5 468.00 | 70 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 102.00 | 1 179 102.00 | | 1 179 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 677.00 | 267 677.00 | | 267 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 038.00 | 128 038.00 | | 128 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 872.00 | 90 872.00 | | 90 872.00 |
UX Autres créances clients | 558 093.00 | 558 093.00 | | 558 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VB T. V. A. | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VC Groupe et associés | 2 056 452.00 | 2 056 452.00 | | 2 056 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 987.00 | 42 992.00 | 4 996.00 | 47 987.00 |
VI Groupe et associés | 688 399.00 | 688 399.00 | | 688 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 454.00 | 121 454.00 | | 121 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 104.00 | 121 104.00 | | 121 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 926.00 | 2 875 926.00 | | 2 875 926.00 |
VW T.V.A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 683.00 | 2 573 687.00 | 4 996.00 | 2 578 683.00 |