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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 674.00 | 68 944.00 | 4 730.00 | 73 674.00 |
AN Terrains | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AP Constructions | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 807.00 | 149 517.00 | 22 290.00 | 171 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 809.00 | 50 789.00 | 21 021.00 | 71 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 091.00 | 294 973.00 | 54 117.00 | 349 091.00 |
BT Marchandises | 157 940.00 | | 157 940.00 | 157 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 598.00 | | 703 598.00 | 703 598.00 |
BZ Autres créances | 125 685.00 | | 125 685.00 | 125 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 1 145 510.00 | | 1 145 510.00 | 1 145 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 811.00 | | 2 187 811.00 | 2 187 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 902.00 | 294 973.00 | 2 241 928.00 | 2 536 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 509.00 | 161 166.00 | | 297 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 469.00 | 13 769.00 | | 7 469.00 |
DK Provisions réglementées | 1 946.00 | 2 620.00 | | 1 946.00 |
DL TOTAL (I) | 891 025.00 | 761 655.00 | | 891 025.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 111 061.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 111 061.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 177.00 | 119 397.00 | | 57 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 388.00 | 12 520.00 | | 47 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 473.00 | 722 102.00 | | 776 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 170.00 | 364 629.00 | | 426 170.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | 4 943.00 | | 3 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 310 904.00 | 1 229 841.00 | | 1 310 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 928.00 | 2 102 556.00 | | 2 241 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 904.00 | 1 172 670.00 | | 1 310 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 490 967.00 | | 7 490 967.00 | 7 490 967.00 |
FG Production vendue services | 129 848.00 | | 129 848.00 | 129 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 620 815.00 | | 7 620 815.00 | 7 620 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 785 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 980 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 731.00 | |
GE Autres charges | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 353 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 618.00 | 14 011.00 | | 16 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 8 849.00 | | 6 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 734.00 | 17 424.00 | | 71 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 652.00 | 40 284.00 | | 94 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | 1 941.00 | | 1 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | 1 112.00 | | 4 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 444.00 | 60 024.00 | | 67 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 825.00 | 63 077.00 | | 73 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 827.00 | -22 793.00 | | 20 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 380.00 | 26 561.00 | | 41 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 105.00 | 47 972.00 | | 121 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 887 914.00 | 7 601 822.00 | | 7 887 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 590 404.00 | 7 440 656.00 | | 7 590 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 509.00 | 161 166.00 | | 297 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 328.00 | | 9 626.00 | 434 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 864.00 | 349 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 822.00 | 73 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 042.00 | 275 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 496.00 | | | 118 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 832.00 | | 9 626.00 | 315 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 662.00 | 124 175.00 | 94 864.00 | 265 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 613.00 | 48 153.00 | 44 822.00 | 65 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 049.00 | 76 022.00 | 50 042.00 | 200 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 620.00 | | 674.00 | 2 620.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 061.00 | | 71 061.00 | 111 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 680.00 | | 71 734.00 | 113 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 473.00 | 776 473.00 | | 776 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 713.00 | 193 713.00 | | 193 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 318.00 | 125 318.00 | | 125 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 703 598.00 | 703 598.00 | | 703 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VC Groupe et associés | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
VI Groupe et associés | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 657.00 | 878 657.00 | | 878 657.00 |
VW T.V.A. | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 904.00 | 1 310 904.00 | | 1 310 904.00 |