| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 370.00 | 73 151.00 | 1 219.00 | 74 370.00 |
AN Terrains | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AP Constructions | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 612.00 | 165 490.00 | 23 122.00 | 188 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 023.00 | 67 191.00 | 77 833.00 | 145 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 433 729.00 | 331 554.00 | 102 174.00 | 433 729.00 |
BT Marchandises | 202 587.00 | | 202 587.00 | 202 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 308.00 | | 256 308.00 | 256 308.00 |
BZ Autres créances | 156 187.00 | | 156 187.00 | 156 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 1 724 194.00 | | 1 724 194.00 | 1 724 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 456.00 | | 2 353 456.00 | 2 353 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 185.00 | 331 554.00 | 2 455 631.00 | 2 787 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 125.00 | 297 509.00 | | 389 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 774.00 | 7 469.00 | | 1 774.00 |
DK Provisions réglementées | 1 273.00 | 1 946.00 | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 976 272.00 | 891 025.00 | | 976 272.00 |
DP Provisions pour risques | 69 234.00 | 40 000.00 | | 69 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 234.00 | 40 000.00 | | 69 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 997.00 | 57 177.00 | | 35 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 146.00 | 47 388.00 | | 7 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 680.00 | 776 473.00 | | 831 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 639.00 | 426 170.00 | | 473 639.00 |
EA Autres dettes | 61 664.00 | 3 696.00 | | 61 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 125.00 | 1 310 904.00 | | 1 410 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 631.00 | 2 241 928.00 | | 2 455 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 605.00 | 1 310 904.00 | | 1 389 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 126 512.00 | | 8 126 512.00 | 8 126 512.00 |
FG Production vendue services | 147 813.00 | | 147 813.00 | 147 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 274 325.00 | | 8 274 325.00 | 8 274 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 581 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 493 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 007 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 582.00 | 25 569.00 | | 26 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 062.00 | 3 602.00 | | 2 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 658.00 | 16 618.00 | | 11 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 695.00 | 6 300.00 | | 5 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 674.00 | 71 734.00 | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 027.00 | 94 652.00 | | 18 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 1 582.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 234.00 | 67 444.00 | | 29 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 650.00 | 73 825.00 | | 29 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 623.00 | 20 827.00 | | -11 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 920.00 | 41 380.00 | | 40 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 504.00 | 121 105.00 | | 151 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 619 319.00 | 7 887 914.00 | | 8 619 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 230 194.00 | 7 590 404.00 | | 8 230 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 125.00 | 297 509.00 | | 389 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 091.00 | | 90 715.00 | 349 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 077.00 | 433 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 077.00 | 359 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 674.00 | | 696.00 | 73 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 417.00 | | 90 019.00 | 275 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 973.00 | 36 581.00 | | 294 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 944.00 | 4 206.00 | | 68 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 029.00 | 32 375.00 | | 226 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 946.00 | | 674.00 | 1 946.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 29 234.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 946.00 | 29 234.00 | 674.00 | 41 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 234.00 | 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 680.00 | 831 680.00 | | 831 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 744.00 | 241 744.00 | | 241 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 883.00 | 171 883.00 | | 171 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
UX Autres créances clients | 256 308.00 | 256 308.00 | | 256 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 997.00 | 15 477.00 | 20 520.00 | 35 997.00 |
VI Groupe et associés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 511.00 | 153 511.00 | | 153 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 169.00 | 426 169.00 | | 426 169.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 125.00 | 1 389 605.00 | 20 520.00 | 1 410 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 768.00 | 112 090.00 | | 108 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 721.00 | 76 065.00 | | 140 721.00 |
ST Autres comptes | 237 694.00 | 270 343.00 | | 237 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 692.00 | 321 150.00 | | 335 692.00 |
YT Sous‐traitance | 67 030.00 | 75 130.00 | | 67 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 345.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 46 615.00 | 49 828.00 | | 46 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 383.00 | 161 918.00 | | 155 383.00 |
ZE Dividendes | 297 509.00 | | | 297 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 137.00 | 744 033.00 | | 781 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |