| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 496.00 | 65 613.00 | 52 883.00 | 118 496.00 |
AN Terrains | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AP Constructions | 23 347.00 | 23 351.00 | -4.00 | 23 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 730.00 | 134 379.00 | 35 351.00 | 169 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 379.00 | 39 944.00 | 80 435.00 | 120 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 434 328.00 | 265 662.00 | 168 666.00 | 434 328.00 |
BT Marchandises | 148 703.00 | | 148 703.00 | 148 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 084.00 | | 520 084.00 | 520 084.00 |
BZ Autres créances | 244 094.00 | | 244 094.00 | 244 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CF Disponibilités | 970 334.00 | | 970 334.00 | 970 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 058.00 | | 40 058.00 | 40 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 890.00 | | 1 933 890.00 | 1 933 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 218.00 | 265 662.00 | 2 102 556.00 | 2 368 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 166.00 | 436 009.00 | | 161 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 769.00 | 22 618.00 | | 13 769.00 |
DK Provisions réglementées | 2 620.00 | 3 293.00 | | 2 620.00 |
DL TOTAL (I) | 761 655.00 | 1 046 020.00 | | 761 655.00 |
DP Provisions pour risques | 111 061.00 | 67 786.00 | | 111 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 061.00 | 67 786.00 | | 111 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 397.00 | | | 119 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 520.00 | 11 092.00 | | 12 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 102.00 | 862 268.00 | | 722 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 629.00 | 284 853.00 | | 364 629.00 |
EA Autres dettes | 4 943.00 | 594.00 | | 4 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | 4 000.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 841.00 | 1 162 807.00 | | 1 229 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 556.00 | 2 276 614.00 | | 2 102 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 670.00 | 1 162 807.00 | | 1 172 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 425 039.00 | | 7 425 039.00 | 7 425 039.00 |
FG Production vendue services | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 433 401.00 | | 7 433 401.00 | 7 433 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 554 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 027 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 619.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 299 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 951.00 | 31 733.00 | | 25 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 959.00 | 691.00 | | 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 011.00 | 60 622.00 | | 14 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 849.00 | 7 275.00 | | 8 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 424.00 | 12 513.00 | | 17 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 284.00 | 80 411.00 | | 40 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 12 896.00 | | 1 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112.00 | 144.00 | | 1 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 024.00 | 12 065.00 | | 60 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 077.00 | 25 105.00 | | 63 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 793.00 | 55 306.00 | | -22 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 561.00 | 34 692.00 | | 26 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 972.00 | 197 237.00 | | 47 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 601 822.00 | 7 540 806.00 | | 7 601 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 440 656.00 | 7 104 796.00 | | 7 440 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 166.00 | 436 009.00 | | 161 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 082.00 | | 116 987.00 | 323 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 741.00 | | 434 328.00 | 5 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 741.00 | | 315 832.00 | 5 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 142.00 | | 42 354.00 | 76 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 940.00 | | 74 633.00 | 246 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 043.00 | 41 619.00 | | 224 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 400.00 | 11 213.00 | | 54 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 643.00 | 30 406.00 | | 169 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 293.00 | | 674.00 | 3 293.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 786.00 | 60 024.00 | 16 750.00 | 67 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 080.00 | 60 024.00 | 17 424.00 | 71 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 024.00 | 17 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 102.00 | 722 102.00 | | 722 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 675.00 | 176 675.00 | | 176 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 569.00 | 149 569.00 | | 149 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 520 084.00 | 520 084.00 | | 520 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 397.00 | 62 226.00 | 57 171.00 | 119 397.00 |
VI Groupe et associés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 561.00 | | | 124 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 516.00 | 156 516.00 | | 156 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 701.00 | 85 701.00 | | 85 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 236.00 | 804 236.00 | | 804 236.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 841.00 | 1 172 670.00 | 57 171.00 | 1 229 841.00 |