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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 411.00 | 54 696.00 | 16 715.00 | 71 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 691.00 | 54 696.00 | 40 995.00 | 95 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 909.00 | | 130 909.00 | 130 909.00 |
BZ Autres créances | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 267 658.00 | | 267 658.00 | 267 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 987.00 | | 421 987.00 | 421 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 678.00 | 54 696.00 | 462 982.00 | 517 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 637.00 | 169 005.00 | | 218 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 357.00 | 49 632.00 | | 45 357.00 |
DL TOTAL (I) | 296 994.00 | 251 637.00 | | 296 994.00 |
DP Provisions pour risques | 3 482.00 | 7 400.00 | | 3 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 385.00 | 275.00 | | 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 867.00 | 7 675.00 | | 3 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 598.00 | 30 726.00 | | 8 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 561.00 | 78 289.00 | | 58 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 874.00 | 86 339.00 | | 94 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 121.00 | 195 441.00 | | 162 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 982.00 | 454 753.00 | | 462 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 121.00 | 195 441.00 | | 162 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 452.00 | | 693 452.00 | 693 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 452.00 | | 693 452.00 | 693 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400.00 | 7 000.00 | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | 7 000.00 | | 7 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 176.00 | 6 416.00 | | 3 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 482.00 | 7 400.00 | | 3 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 658.00 | 13 816.00 | | 6 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | -6 816.00 | | 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 6 956.00 | | 5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 291.00 | 744 018.00 | | 703 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 934.00 | 694 386.00 | | 657 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 357.00 | 49 632.00 | | 45 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 713.00 | | 31 978.00 | 73 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 24 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 95 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 713.00 | | 7 698.00 | 63 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 24 280.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 750.00 | 15 946.00 | | 38 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 750.00 | 15 946.00 | | 38 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 675.00 | 3 867.00 | 7 675.00 | 7 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 675.00 | 3 867.00 | 7 675.00 | 7 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 482.00 | 7 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
UX Autres créances clients | 130 909.00 | | | 130 909.00 |
VB T. V. A. | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VP Divers | 911.00 | | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 609.00 | 154 329.00 | 24 280.00 | 178 609.00 |
VW T.V.A. | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 121.00 | 162 121.00 | | 162 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 2 134.00 | | 2 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 707.00 | 4 495.00 | | 4 707.00 |
ST Autres comptes | 56 760.00 | 77 295.00 | | 56 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 624.00 | 262 029.00 | | 252 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 19 223.00 | 20 130.00 | | 19 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 873.00 | 30 585.00 | | 43 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | 1 481.00 | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 555.00 | 3 615.00 | | 3 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 690.00 | 147 169.00 | | 138 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 751.00 | 77 837.00 | | 73 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 187.00 | 394 534.00 | | 377 187.00 |