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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 884.00 | 6 597.00 | 2 287.00 | 8 884.00 |
AH Fonds commercial | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 120.00 | 148 801.00 | 82 318.00 | 231 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 163.00 | 3 584.00 | 3 578.00 | 7 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 672.00 | 158 983.00 | 282 689.00 | 441 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 780.00 | 4 248.00 | 171 532.00 | 175 780.00 |
BZ Autres créances | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CF Disponibilités | 429 325.00 | | 429 325.00 | 429 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 052.00 | 4 248.00 | 615 804.00 | 620 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 724.00 | 163 230.00 | 898 493.00 | 1 061 724.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 603.00 | 404 274.00 | | 472 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 181.00 | 68 329.00 | | 66 181.00 |
DL TOTAL (I) | 571 784.00 | 505 603.00 | | 571 784.00 |
DP Provisions pour risques | 4 657.00 | 4 517.00 | | 4 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 552.00 | 594.00 | | 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 209.00 | 5 111.00 | | 5 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 257.00 | 184.00 | | 90 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 394.00 | 17 671.00 | | 34 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 783.00 | 86 502.00 | | 93 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 066.00 | 92 330.00 | | 103 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 500.00 | 196 685.00 | | 321 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 493.00 | 707 400.00 | | 898 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 500.00 | 196 686.00 | | 321 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 184.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 937.00 | | 178 851.00 | 271 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 116.00 | 441 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 116.00 | 238 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 884.00 | | 149 300.00 | 8 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 174.00 | | 26 225.00 | 221 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 880.00 | | 3 326.00 | 41 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 766.00 | 42 167.00 | 7 950.00 | 124 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | 2 961.00 | | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 130.00 | 39 206.00 | 7 950.00 | 121 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 111.00 | 5 209.00 | 5 111.00 | 5 111.00 |
6T Sur comptes clients | 1 031.00 | 4 248.00 | 1 031.00 | 1 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031.00 | 4 248.00 | 1 031.00 | 1 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 142.00 | 9 457.00 | 6 142.00 | 6 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | 1 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 657.00 | 4 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 783.00 | 93 783.00 | | 93 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
UX Autres créances clients | 170 682.00 | 170 682.00 | | 170 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VB T. V. A. | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 133.00 | 90 133.00 | | 90 133.00 |
VI Groupe et associés | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 933.00 | 190 727.00 | 43 206.00 | 233 933.00 |
VW T.V.A. | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 500.00 | 321 500.00 | | 321 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 630.00 | 1 017.00 | | 7 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 004.00 | 4 138.00 | | 10 004.00 |
ST Autres comptes | 96 915.00 | 75 109.00 | | 96 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 100.00 | 345 626.00 | | 324 100.00 |
YT Sous‐traitance | 22 700.00 | 21 600.00 | | 22 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 536.00 | 41 066.00 | | 59 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | 1 506.00 | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 127.00 | 2 523.00 | | 9 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 185.00 | 180 680.00 | | 189 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 395.00 | 94 954.00 | | 98 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 255.00 | 487 539.00 | | 513 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |