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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
AH Fonds commercial | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 810.00 | 180 295.00 | 47 514.00 | 227 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 663.00 | 4 914.00 | 3 749.00 | 8 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 862.00 | 194 093.00 | 245 769.00 | 439 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 981.00 | | 209 981.00 | 209 981.00 |
BZ Autres créances | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
CF Disponibilités | 513 024.00 | | 513 024.00 | 513 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 174.00 | | 745 174.00 | 745 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 036.00 | 194 093.00 | 990 943.00 | 1 185 036.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 538 784.00 | 472 603.00 | | 538 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 444.00 | 66 181.00 | | 138 444.00 |
DL TOTAL (I) | 710 228.00 | 571 784.00 | | 710 228.00 |
DP Provisions pour risques | 5 543.00 | 4 657.00 | | 5 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 080.00 | 552.00 | | 1 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 623.00 | 5 209.00 | | 6 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 90 257.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394.00 | 34 394.00 | | 4 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 698.00 | 93 783.00 | | 121 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 142.00 | 103 066.00 | | 147 142.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 092.00 | 321 500.00 | | 274 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 943.00 | 898 493.00 | | 990 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 092.00 | 321 500.00 | | 274 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 124.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 672.00 | | 3 249.00 | 441 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 059.00 | 439 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 059.00 | 236 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 184.00 | | | 158 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 282.00 | | 3 249.00 | 238 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 983.00 | 39 878.00 | 4 768.00 | 158 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 597.00 | 2 287.00 | | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 385.00 | 37 592.00 | 4 768.00 | 152 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 209.00 | 6 623.00 | 5 209.00 | 5 209.00 |
6T Sur comptes clients | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 457.00 | 6 623.00 | 9 457.00 | 9 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | 4 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 543.00 | 4 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 698.00 | 121 698.00 | | 121 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
UX Autres créances clients | 209 981.00 | 209 981.00 | | 209 981.00 |
VB T. V. A. | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 357.00 | 232 151.00 | 43 206.00 | 275 357.00 |
VW T.V.A. | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 092.00 | 274 092.00 | | 274 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | 7 630.00 | | 3 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 691.00 | 10 004.00 | | 4 691.00 |
ST Autres comptes | 81 656.00 | 96 915.00 | | 81 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 321.00 | 324 100.00 | | 310 321.00 |
YT Sous‐traitance | 34 300.00 | 22 700.00 | | 34 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 338.00 | 59 536.00 | | 75 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | 1 497.00 | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 678.00 | 9 127.00 | | 4 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 735.00 | 189 185.00 | | 223 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 407.00 | 98 395.00 | | 112 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 306.00 | 513 255.00 | | 506 306.00 |